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大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣(096001
)

單位凈值 (2024-10-22)

2.6248-0.10%
近1月：2.17%
近1年：27.67%

累計凈值

3.1600
近3月：5.35%
近3年：25.86%

近6月：11.05%
成立來：250.70%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：6.29億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：冉凌浩
成 立 日：2011-03-23管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：S&P 500 Equal Weight Index | 年化跟蹤誤差：6.60%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%10-23

    快取單日限額  最高超40萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 2.6248 3.1600 -0.10%
    10-21 2.6274 3.1626 -1.19%
    10-18 2.6591 3.1943 0.35%
    10-17 2.6497 3.1849 -0.12%
    10-16 2.6530 3.1882 1.12%
    10-15 2.6236 3.1588 -0.25%
    10-14 2.6303 3.1655 0.60%
    10-11 2.6145 3.1497 0.91%
    10-10 2.5908 3.1260 -0.12%
    10-09 2.5938 3.1290 0.47%
    10-08 2.5817 3.1169 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    2.17%
    5.35%
    11.05%
    13.24%
    27.67%
    33.39%
    25.86%
    同類平均
    2.16%
    9.71%
    11.10%
    18.00%
    17.45%
    25.76%
    43.09%
    8.08%
    滬深300
    3.71%
    17.21%
    14.94%
    11.56%
    14.51%
    12.67%
    8.13%
    -20.79%
    同類排名
    264 | 319
    239 | 319
    145 | 315
    241 | 299
    176 | 275
    120 | 261
    117 | 183
    44 | 134
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-3061.67%
    2023-12-3122.96%
    2023-06-3027.05%
    2022-12-3130.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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