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凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：20.57%
近1年：11.69%

單位凈值 (2024-10-22)

1.92731.57%
近3月：13.12%
近3年：-16.99%

累計凈值

2.0013
近6月：5.65%
成立來：100.32%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：25.85億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.9273 2.0013 1.57%
    10-21 1.8975 1.9715 0.05%
    10-18 1.8965 1.9705 2.33%
    10-17 1.8534 1.9274 -1.90%
    10-16 1.8893 1.9633 -0.32%
    10-15 1.8954 1.9694 -3.02%
    10-14 1.9545 2.0285 2.03%
    10-11 1.9157 1.9897 -2.55%
    10-10 1.9659 2.0399 1.94%
    10-09 1.9285 2.0025 -8.03%
    10-08 2.0968 2.1708 4.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.68%
    20.57%
    13.12%
    5.65%
    13.86%
    11.69%
    13.60%
    -16.99%
    同類平均
    1.50%
    26.30%
    16.33%
    14.87%
    11.15%
    11.01%
    3.54%
    -16.94%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標的
    1.59%
    20.73%
    12.24%
    2.27%
    10.43%
    8.34%
    7.66%
    -23.42%
    同類排名
    1780 | 2084
    1418 | 2071
    1185 | 2013
    1500 | 1868
    834 | 1714
    889 | 1607
    406 | 1305
    535 | 994
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2024年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-3017.36%
    2023-12-3114.12%
    2023-06-3027.14%
    2022-12-318.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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121 2 這個基金經(jīng)理不知道一年拿多少傭金？把這個etf管理 畢光武 08-16 14:07
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