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凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：18.61%
近1年：10.02%

單位凈值 (2024-10-22)

1.06311.49%
近3月：11.65%
近3年：-16.62%

累計凈值

1.8774
近6月：4.67%
成立來：90.98%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：12.54億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-09管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.96%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0631 1.8774 1.49%
    10-21 1.0475 1.8618 0.05%
    10-18 1.0470 1.8613 2.20%
    10-17 1.0245 1.8388 -1.78%
    10-16 1.0431 1.8574 -0.32%
    10-15 1.0464 1.8607 -2.87%
    10-14 1.0773 1.8916 1.92%
    10-11 1.0570 1.8713 -2.45%
    10-10 1.0836 1.8979 1.86%
    10-09 1.0638 1.8781 -7.64%
    10-08 1.1518 1.9661 3.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.60%
    18.61%
    11.65%
    4.67%
    12.11%
    10.02%
    12.12%
    -16.62%
    同類平均
    1.50%
    26.30%
    16.33%
    14.87%
    11.15%
    11.01%
    3.54%
    -16.94%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    1.59%
    20.73%
    12.24%
    2.27%
    10.43%
    8.34%
    7.66%
    -23.42%
    同類排名
    2130 | 2482
    1990 | 2466
    1653 | 2388
    1855 | 2214
    1103 | 2027
    1139 | 1902
    527 | 1536
    618 | 1180
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-3018.48%
    2023-12-3153.83%
    2023-06-3018.83%
    2022-12-317.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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