凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:2.80億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:殷瑞飛 |
成 立 日:2011-07-21 | 管 理 人:國(guó)投瑞銀基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證上游資源產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.83% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
紫金礦業(yè) | 14.36% | -0.93% | 股吧 |
中國(guó)神華 | 7.41% | 0.29% | 股吧 |
中國(guó)石油 | 5.90% | 0.00% | 股吧 |
陜西煤業(yè) | 5.01% | 1.32% | 股吧 |
中國(guó)石化 | 4.68% | 0.76% | 股吧 |
中國(guó)海油 | 3.46% | -0.42% | 股吧 |
中國(guó)鋁業(yè) | 3.09% | 0.91% | 股吧 |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 3.00% | 0.12% | 股吧 |
山東黃金 | 2.45% | -0.69% | 股吧 |
北方稀土 | 2.16% | 0.50% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):51.52%
4.37%近1年國(guó)投瑞銀優(yōu)化增...
為中低風(fēng)險(xiǎn)者打造
3.91%近1年國(guó)投瑞銀中高等...
把握低估值
10.80%近1年國(guó)投瑞銀中證5...
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.4260 | 1.4260 | 0.42% |
10-21 | 1.4200 | 1.4200 | 1.21% |
10-18 | 1.4030 | 1.4030 | 1.89% |
10-17 | 1.3770 | 1.3770 | -1.15% |
10-16 | 1.3930 | 1.3930 | 0.36% |
10-15 | 1.3880 | 1.3880 | -3.14% |
10-14 | 1.4330 | 1.4330 | 1.99% |
10-11 | 1.4050 | 1.4050 | -1.61% |
10-10 | 1.4280 | 1.4280 | 2.88% |
10-09 | 1.3880 | 1.3880 | -7.22% |
10-08 | 1.4960 | 1.4960 | 1.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 2.74% | 13.90% | 4.62% | -1.04% | 18.24% | 18.54% | 17.08% | 7.14% |
同類(lèi)平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.72% | 14.55% | 4.08% | -4.58% | 15.28% | 15.49% | 7.78% | -6.86% |
同類(lèi)排名 | 2007 | 3116 | 2858 | 3090 | 2854 | 2997 | 2651 | 2784 | 636 | 2573 | 532 | 2430 | 499 | 1961 | 185 | 1499 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 36.38% |
2023-12-31 | 60.21% |
2023-06-30 | 94.15% |
2022-12-31 | 35.91% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 18.54%
日漲幅2.42%
日漲幅2.07%
日漲幅2.07%
日漲幅1.86%
日漲幅1.85%
日漲幅1.77%
日漲幅1.76%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
東財(cái)有色增強(qiáng)C | 30808人 |
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 28123人 |
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LO | 25378人 |
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LO | 27640人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 26355人 |
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