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招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)A(161721
)

凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：20.10%
近1年：-17.55%

單位凈值 (2024-10-22)

0.39310.77%
近3月：16.72%
近3年：-49.30%

累計凈值

1.1792
近6月：20.29%
成立來：-36.35%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.27億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：王巖
成 立 日：2014-11-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.63%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 0.3931 1.1792 0.77%
    10-21 0.3901 1.1773 0.85%
    10-18 0.3868 1.1752 1.31%
    10-17 0.3818 1.1721 -6.67%
    10-16 0.4091 1.1892 4.31%
    10-15 0.3922 1.1786 -0.88%
    10-14 0.3957 1.1808 3.37%
    10-11 0.3828 1.1727 0.24%
    10-10 0.3819 1.1722 -1.11%
    10-09 0.3862 1.1749 -9.81%
    10-08 0.4282 1.2012 1.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    20.10%
    16.72%
    20.29%
    -5.66%
    -17.55%
    -38.41%
    -49.30%
    同類平均
    4.42%
    26.79%
    16.97%
    15.60%
    11.58%
    11.44%
    3.94%
    -16.67%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標的
    0.14%
    22.60%
    17.12%
    20.75%
    -6.43%
    -18.47%
    -40.59%
    -51.75%
    同類排名
    3070 | 3116
    2222 | 3090
    1329 | 2997
    775 | 2784
    2317 | 2573
    2428 | 2430
    1913 | 1961
    1421 | 1499
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2024年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-30183.10%
    2023-12-31185.09%
    2023-06-30165.87%
    2022-12-31293.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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