凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:11.04億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:周晶等 |
成 立 日:2004-08-11 | 管 理 人:銀華基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:Dow Jones China 88 Index | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.1005 | 3.3338 | 0.32% |
10-21 | 1.0970 | 3.3303 | 0.22% |
10-18 | 1.0946 | 3.3279 | 2.34% |
10-17 | 1.0696 | 3.3029 | -1.32% |
10-16 | 1.0839 | 3.3172 | -0.04% |
10-15 | 1.0843 | 3.3176 | -2.28% |
10-14 | 1.1096 | 3.3429 | 2.01% |
10-11 | 1.0877 | 3.3210 | -2.28% |
10-10 | 1.1131 | 3.3464 | 1.74% |
10-09 | 1.0941 | 3.3274 | -6.62% |
10-08 | 1.1717 | 3.4050 | 3.80% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.49% | 14.52% | 5.12% | 3.35% | 6.36% | 5.06% | -12.48% | -31.46% |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類排名 | 2724 | 3116 | 2818 | 3090 | 2833 | 2997 | 2460 | 2784 | 1740 | 2573 | 1762 | 2430 | 1561 | 1961 | 1250 | 1499 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 118.57% |
2023-12-31 | 112.72% |
2023-06-30 | 145.39% |
2022-12-31 | 102.71% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 5.06%
日漲幅2.88%
日漲幅2.42%
日漲幅2.34%
日漲幅2.33%
日漲幅2.30%
日漲幅2.28%
日漲幅2.15%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混 | 45393人 |
富國(guó)天益價(jià)值混合A | 34923人 |
萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LO | 119187人 |
宏利周期混合 | 41296人 |
寶盈鴻利收益靈活配置混 | 104633人 |
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