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凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：22.96%
近1年：15.14%

單位凈值 (2024-10-21)

3.85700.24%
近3月：11.83%
近3年：-13.98%

累計凈值

1.9678
近6月：13.96%
成立來：96.78%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1405.56億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：余海燕等
成 立 日：2013-03-06管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.45%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 3.8570 1.9678 0.24%
    10-18 3.9279 1.9631 3.65%
    10-17 3.7895 1.8939 -1.13%
    10-16 3.8329 1.9156 -0.64%
    10-15 3.8574 1.9278 -2.65%
    10-14 3.9623 1.9803 1.89%
    10-11 3.8887 1.9435 -2.77%
    10-10 3.9996 1.9989 1.08%
    10-09 3.9570 1.9776 -7.04%
    10-08 4.2566 2.1273 5.90%
    09-30 4.0193 2.0087 8.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.63%
    22.96%
    11.83%
    13.96%
    17.54%
    15.14%
    10.61%
    -13.98%
    同類平均
    1.50%
    26.30%
    16.33%
    14.87%
    11.15%
    11.01%
    3.54%
    -16.94%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標的
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2049 | 3120
    1499 | 3094
    1822 | 2998
    1097 | 2783
    707 | 2577
    792 | 2434
    682 | 1965
    639 | 1502
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2024年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-3058.33%
    2023-12-3142.41%
    2023-06-3034.17%
    2022-12-3135.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
83 2 分紅什么時候到賬? 細心的鳴人 10-22 18:12
65 1 不懂，問下，這個怎么跟滬深300指數(shù)差距那么大？ 達吖咕 10-22 17:02
1074 4 分紅方案 大精彩 10-22 16:23
467 6 分紅需要一直持倉到24號嗎？還是說現(xiàn)在減倉，到時分 股友d7917892h8 10-22 15:10
182 4 我怎么只有50股了？ 親和得米老鼠 10-22 14:55
23 0 機構(gòu)利用t0來回洗散戶！ 聰明的夏赫12 10-22 14:33
137 0 耐心等待加倉機會 股事日記 10-22 11:16
112 2 怎么查詢分紅到位了？ 陳參謀 10-22 11:11
87 2 場內(nèi)買的，只要股權(quán)登記日18號持有，過了18號賣出 股友3Q0558R971 10-22 10:54
66 0 看公告，場內(nèi)買的24號分紅 //@股友3Q0558 股友3Q0558R971 10-22 10:53
29 0 如果不是股東能拿工資，最討厭的就是分紅 n7353132886699126752 10-22 10:45
680 5 諸位兄弟，今賣影響分紅嗎？ 土旮旯 10-22 10:02
98 2 請問我十八號買的，可以分紅嗎？ 多財民豐的傅紅雪 10-22 07:51
46 0 今年不應(yīng)該分紅，應(yīng)該和滬深300指數(shù)數(shù)字保持一樣， yyj風雨后見彩虹 10-22 07:26
180 3 18號買的！今天漲3！還虧2啥意思分紅！我的錢少了 我沒選大冒險啊 10-22 06:27
147 2 分紅需要辦理登記嗎？我是新股民，不知道如何操作，請 基民X26793678U 10-21 21:18
67 1 分紅需要辦理登記嗎？我是新股民不懂如何操作，請給指 基民X26793678U 10-21 21:17
37 0 分紅還沒到，但是虧損更大了 puy6060 10-21 21:17
218 2 這個時候分紅，易方達是真的了 超級無敵正能量 10-21 21:16
118 1 這個分紅，單價沒降是什么情況 股友xahzDp 10-21 19:20
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