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凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：22.95%
近1年：13.44%

單位凈值 (2024-10-22)

1.19470.66%
近3月：12.58%
近3年：-13.58%

累計凈值

1.5247
近6月：12.46%
成立來：52.19%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.82億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-04-26管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：19.46%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.16%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.71%
    22.95%
    12.58%
    12.46%
    14.89%
    13.44%
    6.85%
    -13.58%
    同類平均
    4.42%
    26.79%
    16.97%
    15.60%
    11.58%
    11.44%
    3.94%
    -16.67%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標的
    2.69%
    22.86%
    23.29%
    9.77%
    12.65%
    10.90%
    0.17%
    -22.35%
    同類排名
    2029 | 3116
    1662 | 3090
    1929 | 2997
    1440 | 2784
    1115 | 2573
    1117 | 2430
    886 | 1961
    628 | 1499
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-3018.12%
    2023-12-3142.93%
    2023-06-3080.09%
    2022-12-3163.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
44 0 看不懂這個etf，有委托單為什么沒有成交量 自信的司馬晨光 10-17 16:20
44 1 持股都是大漲的，你竟然是跌的？？怎么回事 繁花似錦2020 10-10 19:07
72 2 從海外回流的資金可以大舉進場抄底了！ 投資需要哲學(xué)思想 09-13 14:44
78 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 08-30 19:09
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