凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.74億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:PAN LINGDAN(潘令旦) |
成 立 日:2022-03-14 | 管 理 人:易方達(dá)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證港股通消費(fèi)主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.19% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購(gòu)買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購(gòu)買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購(gòu)買 |
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股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
美團(tuán)-W | 15.55% | -- | 股吧 |
騰訊控股 | 15.36% | -- | 股吧 |
小米集團(tuán)-W | 7.91% | -- | 股吧 |
比亞迪股份 | 7.02% | -- | 股吧 |
創(chuàng)科實(shí)業(yè) | 4.46% | -- | 股吧 |
農(nóng)夫山泉 | 4.09% | -- | 股吧 |
快手-W | 3.84% | -- | 股吧 |
安踏體育 | 2.91% | -- | 股吧 |
理想汽車-W | 2.86% | -- | 股吧 |
銀河娛樂 | 2.61% | -- | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):66.61%
長(zhǎng)期保值 短期避險(xiǎn)
29.57%近1年易方達(dá)黃金ET...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
12.65%近1年易方達(dá)深證10...
投資A股核心指數(shù)
14.53%近1年易方達(dá)滬深30...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0940 | 1.0940 | 1.38% |
10-21 | 1.0791 | 1.0791 | -2.10% |
10-18 | 1.1023 | 1.1023 | 5.44% |
10-17 | 1.0454 | 1.0454 | -1.24% |
10-16 | 1.0585 | 1.0585 | -0.22% |
10-15 | 1.0608 | 1.0608 | -4.42% |
10-14 | 1.1099 | 1.1099 | -2.62% |
10-11 | 1.1398 | 1.1398 | 0.03% |
10-10 | 1.1395 | 1.1395 | 3.50% |
10-09 | 1.1010 | 1.1010 | -0.62% |
10-08 | 1.1079 | 1.1079 | 0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.13% | 19.04% | 23.38% | 28.62% | 27.86% | 21.08% | 32.59% | -- |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.80% | 18.37% | 23.39% | 26.96% | 26.26% | 20.98% | 29.01% | -33.61% |
同類排名 | 1839 | 3116 | 2424 | 3090 | 598 | 2997 | 425 | 2784 | 110 | 2573 | 352 | 2430 | 228 | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 27.08% |
2023-12-31 | 54.80% |
2023-06-30 | 46.53% |
2022-12-31 | 79.23% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 21.08%
日漲幅3.08%
日漲幅3.08%
日漲幅2.30%
日漲幅2.29%
日漲幅2.22%
日漲幅2.13%
日漲幅2.13%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 458人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 334人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 455人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 320人 |
易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF | 392人 |
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