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交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接(前端：519706  后端：519707
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凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：18.85%
近1年：15.12%

單位凈值 (2024-10-22)

2.01801.25%
近3月：13.05%
近3年：-5.39%

累計(jì)凈值

2.0180
近6月：8.85%
成立來：101.80%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.57億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2011-09-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.52%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回支持后端
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.18%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.28%
    18.85%
    13.05%
    8.85%
    17.87%
    15.12%
    22.97%
    -5.39%
    同類平均
    4.42%
    26.79%
    16.97%
    15.60%
    11.58%
    11.44%
    3.94%
    -16.67%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    2.40%
    21.10%
    13.91%
    7.08%
    17.10%
    14.24%
    21.09%
    -10.95%
    同類排名
    2356 | 3116
    2459 | 3090
    1829 | 2997
    1960 | 2784
    699 | 2573
    861 | 2430
    377 | 1961
    352 | 1499
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-307.74%
    2023-12-3122.92%
    2023-06-3028.30%
    2022-12-3127.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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