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交銀施羅德中高等級信用債(519717
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0118-0.08%
近1月：-0.12%
近1年：3.63%

累計凈值

1.1338
近3月：0.29%
近3年：9.13%

近6月：1.23%
成立來：13.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.75億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：連端清
成 立 日：2013-01-09管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0118 1.1338 -0.08%
    10-21 1.0126 1.1346 -0.01%
    10-18 1.0127 1.1347 -0.02%
    10-17 1.0129 1.1349 0.03%
    10-16 1.0126 1.1346 -0.01%
    10-15 1.0127 1.1347 0.02%
    10-14 1.0125 1.1345 0.10%
    10-11 1.0115 1.1335 0.17%
    10-10 1.0098 1.1318 0.28%
    10-09 1.0070 1.1290 -0.05%
    10-08 1.0075 1.1295 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.12%
    0.29%
    1.23%
    2.80%
    3.63%
    5.49%
    9.13%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.57%
    1.52%
    3.50%
    4.57%
    7.26%
    11.82%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1491 | 2022
    751 | 2020
    1138 | 1963
    687 | 1866
    1059 | 1733
    1079 | 1615
    965 | 1400
    938 | 1242
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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