基金品種

全球市場(chǎng)
交銀純債債券發(fā)起A(前端：519718  后端：519719
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0885-0.04%
近1月：-0.16%
近1年：3.84%

累計(jì)凈值

1.4995
近3月：0.20%
近3年：10.61%

近6月：1.09%
成立來(lái)：59.46%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.62億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回支持后端
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0885 1.4995 -0.04%
    10-21 1.0889 1.4999 0.06%
    10-18 1.0883 1.4993 0.00%
    10-17 1.1003 1.4993 0.06%
    10-16 1.0996 1.4986 0.02%
    10-15 1.0994 1.4984 0.09%
    10-14 1.0984 1.4974 0.22%
    10-11 1.0960 1.4950 0.15%
    10-10 1.0944 1.4934 0.12%
    10-09 1.0931 1.4921 -0.20%
    10-08 1.0953 1.4943 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.16%
    0.20%
    1.09%
    2.81%
    3.84%
    5.88%
    10.61%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    150 | 2845
    1245 | 2843
    1930 | 2762
    1463 | 2618
    1442 | 2445
    1305 | 2291
    1101 | 1948
    798 | 1652
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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