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單位凈值 (2024-10-22)

1.3764-0.05%
近1月：-0.25%
近1年：4.00%

累計(jì)凈值

1.4054
近3月：0.12%
近3年：11.78%

近6月：0.89%
成立來：40.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：114.60億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2016-11-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.3764 1.4054 -0.05%
    10-21 1.3771 1.4061 0.01%
    10-18 1.3770 1.4060 -0.01%
    10-17 1.3771 1.4061 0.05%
    10-16 1.3764 1.4054 0.01%
    10-15 1.3762 1.4052 0.08%
    10-14 1.3751 1.4041 0.20%
    10-11 1.3724 1.4014 0.12%
    10-10 1.3707 1.3997 0.12%
    10-09 1.3691 1.3981 -0.20%
    10-08 1.3719 1.4009 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.25%
    0.12%
    0.89%
    2.68%
    4.00%
    6.48%
    11.78%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    972 | 2845
    1660 | 2843
    2173 | 2762
    2037 | 2618
    1597 | 2445
    1136 | 2291
    729 | 1948
    420 | 1652
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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