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單位凈值 (2024-10-22)

1.0377-0.10%
近1月:-0.09%
近1年:3.83%

累計凈值

1.2790
近3月:0.45%
近3年:8.79%

近6月:1.05%
成立來:29.61%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.04億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:于海穎
成 立 日:2016-11-04管 理 人交銀施羅德基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0377 1.2790 -0.10%
    10-21 1.0387 1.2800 -0.01%
    10-18 1.0388 1.2801 -0.04%
    10-17 1.0392 1.2805 0.08%
    10-16 1.0384 1.2797 -0.04%
    10-15 1.0388 1.2801 0.04%
    10-14 1.0384 1.2797 0.06%
    10-11 1.0378 1.2791 0.04%
    10-10 1.0374 1.2787 0.15%
    10-09 1.0358 1.2771 0.03%
    10-08 1.0355 1.2768 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.09%
    0.45%
    1.05%
    2.95%
    3.83%
    5.74%
    8.79%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2241 | 2845
    906 | 2843
    931 | 2762
    1590 | 2618
    1243 | 2445
    1318 | 2291
    1186 | 1948
    1311 | 1652
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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