基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0876-0.03%
近1月：0.03%
近1年：2.23%

累計(jì)凈值

1.2536
近3月：0.29%
近3年：7.04%

近6月：0.80%
成立來(lái)：27.41%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：36.64億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：連端清
成 立 日：2016-11-23管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0876 1.2536 -0.03%
    10-21 1.0879 1.2539 0.00%
    10-18 1.0879 1.2539 0.01%
    10-17 1.0878 1.2538 0.02%
    10-16 1.0876 1.2536 0.00%
    10-15 1.0876 1.2536 0.02%
    10-14 1.0874 1.2534 0.10%
    10-11 1.0863 1.2523 0.11%
    10-10 1.0851 1.2511 0.11%
    10-09 1.0839 1.2499 -0.06%
    10-08 1.0845 1.2505 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.03%
    0.29%
    0.80%
    1.69%
    2.23%
    3.89%
    7.04%
    同類(lèi)平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類(lèi)排名
    1101 | 2845
    443 | 2843
    1595 | 2762
    2191 | 2618
    2304 | 2445
    2191 | 2291
    1840 | 1948
    1552 | 1652
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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