凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:1.76億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:蘇燕青 |
成 立 日:2023-08-21 | 管 理 人:招商基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.24% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購(gòu)買(mǎi) | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購(gòu)買(mǎi) | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購(gòu)買(mǎi) |
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精選港股通標(biāo)的
12.35%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
27.59%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
4.28%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.2684 | 1.2684 | -1.35% |
10-21 | 1.2858 | 1.2858 | 1.54% |
10-18 | 1.2663 | 1.2663 | 12.10% |
10-17 | 1.1296 | 1.1296 | 0.07% |
10-16 | 1.1288 | 1.1288 | -1.87% |
10-15 | 1.1503 | 1.1503 | -1.78% |
10-14 | 1.1712 | 1.1712 | 2.65% |
10-11 | 1.1410 | 1.1410 | -6.13% |
10-10 | 1.2155 | 1.2155 | -5.86% |
10-09 | 1.2911 | 1.2911 | 0.88% |
10-08 | 1.2799 | 1.2799 | 16.52% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 10.27% | 52.34% | 27.22% | 48.09% | 30.04% | 26.46% | -- | -- |
同類(lèi)平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 10.33% | 53.16% | 27.45% | 47.65% | 29.40% | 24.99% | 17.02% | -14.88% |
同類(lèi)排名 | 86 | 3116 | 91 | 3090 | 357 | 2997 | 34 | 2784 | 81 | 2573 | 126 | 2430 | -- | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 105.33% |
2023-12-31 | 146.45% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 26.46%
日漲幅2.54%
日漲幅2.53%
日漲幅2.49%
日漲幅2.47%
日漲幅2.34%
日漲幅2.33%
日漲幅2.33%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 601人 |
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 758人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 889人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 544人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 597人 |
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