萬(wàn)家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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分紅送配
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2024 年度 萬(wàn)家基金 304只基金 ，累計(jì)分紅 3.0043 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 159581 | 萬(wàn)家中證紅利ETF | 詳情 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 每份派現(xiàn)金0.0035元 | 2024-10-18 |
| 2024年 | 161907 | 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A | 詳情 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 每份派現(xiàn)金0.0061元 | 2024-10-17 |
| 2024年 | 015558 | 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接C | 詳情 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 | 2024-10-17 |
| 2024年 | 003747 | 萬(wàn)家鑫享純債A | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0316元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 003748 | 萬(wàn)家鑫享純債C | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0316元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 007488 | 萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開債A | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0055元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 007489 | 萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開債C | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0055元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 003329 | 萬(wàn)家鑫安純債債券A | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0153元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 016598 | 萬(wàn)家鑫安純債債券E | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0153元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 003330 | 萬(wàn)家鑫安純債債券C | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-09-26 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 161910 | 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A | 詳情 | 2018-08-14 | 折算 | 1:0.7103 |
| 2018年 | 161910 | 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A | 詳情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0266 |
| 2017年 | 161910 | 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A | 詳情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0256 |
| 2016年 | 161910 | 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A | 詳情 | 2016-01-04 | 拆分 | 1:1.0091 |
| 2015年 | 161910 | 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A | 詳情 | 2015-08-26 | 折算 | 1:0.5824 |
| 2015年 | 161910 | 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A | 詳情 | 2015-05-22 | 拆分 | 1:2.0397 |
| 2015年 | 161910 | 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A | 詳情 | 2015-01-05 | 拆分 | 1:1.0312 |
| 2014年 | 161908 | 萬(wàn)家添利債券(LOF) | 詳情 | 2014-06-03 | 拆分 | 1:1.2502 |
| 2014年 | 161910 | 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A | 詳情 | 2014-01-02 | 拆分 | 1:1.0287 |
| 2013年 | 161910 | 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A | 詳情 | 2013-01-04 | 拆分 | 1:1.0140 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 519508 | 萬(wàn)家貨幣A | 詳情 | 萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-12-12 |
| 011166 | 萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債 | 詳情 | 萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 004464 | 萬(wàn)家玖盛9個(gè)月定開債A | 詳情 | 萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 007489 | 萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開債C | 詳情 | 萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 007488 | 萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開債A | 詳情 | 萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 004465 | 萬(wàn)家玖盛9個(gè)月定開債C | 詳情 | 萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 003160 | 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開債C | 詳情 | 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 003159 | 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開債A | 詳情 | 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 004080 | 萬(wàn)家鑫豐純債C | 詳情 | 萬(wàn)家鑫豐純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-08 |
| 014494 | 萬(wàn)家鑫豐純債E | 詳情 | 萬(wàn)家鑫豐純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-08 |