中信建投證券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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中信建投 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970016 中信建投價值增長A 詳情 0.02 0.27 10.49 13.52
2 970017 中信建投價值增長C 詳情 0.01 0.07 2.04 2.59
3 970153 中信建投智多鑫貨幣 詳情 801.72 801.65 134.81 134.81

中信建投 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970016 中信建投價值增長A 詳情 0.04 0.49 10.74 14.00
2 970017 中信建投價值增長C 詳情 0.02 0.08 2.10 2.70
3 970153 中信建投智多鑫貨幣 詳情 895.43 901.10 134.74 134.74

中信建投 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970016 中信建投價值增長A 詳情 0.03 0.37 11.19 17.51
2 970017 中信建投價值增長C 詳情 0.02 0.25 2.16 3.34
3 970153 中信建投智多鑫貨幣 詳情 633.19 604.51 140.41 140.41

中信建投 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970016 中信建投價值增長A 詳情 0.05 0.58 11.54 16.98
2 970017 中信建投價值增長C 詳情 0.03 0.21 2.39 3.48
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