中信建投證券股份有限公司
China Securities Co., Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 759,407.40 | 588,369.44 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 191.67 | 714.83 | 181.42 | 1,254.24 |
存出保證金 | 詳情 | 19.57 | 17.47 | 64.19 | 159.75 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,228,579.63 | 846,268.64 | 955,702.60 | 1,102,833.61 |
其中:股票投資 | 詳情 | 76,908.38 | 102,936.31 | 120,738.15 | 147,999.32 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 1,151,671.25 | 743,332.33 | 834,964.45 | 954,834.28 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 150,083.62 | 90,003.30 | 29,989.32 | 90,002.10 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 300.32 | - | 672.78 | 773.12 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 3,300.52 | - | 1.63 | 1.90 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 1,865,154.95 | 1,600,578.41 | 1,746,019.34 | 1,783,394.16 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 30,877.62 | 130,316.34 | 156,552.18 | 178,131.55 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 55.01 | 91,266.58 | - | 90,000.00 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 1,101.86 | 163.38 | 112.27 | 47.44 |
應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 1,397.61 | 1,304.42 | 1,380.75 | 1,436.32 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 94.97 | 86.80 | 93.29 | 100.97 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 687.21 | 680.62 | 785.31 | 702.46 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 22.80 | 0.09 | 1.70 | 1.82 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | 4,313.62 | 5,187.83 | 6,084.80 | 3,673.92 |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 190.16 | 120.16 | 120.86 | 135.87 |
負(fù)債合計 | 詳情 | 38,740.85 | 229,126.21 | 165,131.17 | 274,230.36 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 1,830,361.63 | 1,364,877.83 | 1,561,423.00 | 1,473,366.44 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 1,826,414.10 | 1,371,452.20 | 1,580,888.17 | 1,509,163.80 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 1,865,154.95 | 1,600,578.41 | 1,746,019.34 | 1,783,394.16 |
數(shù)據(jù)加載中...