中信建投證券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

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中信建投 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970016 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A 詳情 0.01 0.29 8.26 7.31
2 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 詳情 0.00 0.06 1.41 1.21
3 970153 中信建投智多鑫貨幣 詳情 960.94 950.74 156.61 156.61
4 970209 中信建投欣享債券A 詳情 0.09 0.24 1.58 1.63
5 970210 中信建投欣享債券C 詳情 25.94 24.39 10.91 11.18
6 970211 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券A 詳情 0.02 0.01 0.65 0.72
7 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 詳情 0.19 - 0.30 0.33
8 970213 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券A 詳情 0.04 0.08 0.74 0.82
9 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 詳情 1.30 - 2.58 2.83

中信建投 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970016 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A 詳情 0.01 0.28 8.53 8.25
2 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 詳情 0.00 0.06 1.47 1.39
3 970153 中信建投智多鑫貨幣 詳情 963.02 942.77 146.41 146.41
4 970209 中信建投欣享債券A 詳情 0.97 0.93 1.73 1.77
5 970210 中信建投欣享債券C 詳情 28.41 19.05 9.36 9.53
6 970211 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券A 詳情 0.08 0.01 0.64 0.69
7 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 詳情 0.10 - 0.10 0.11
8 970213 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券A 詳情 0.09 0.03 0.79 0.85
9 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 詳情 1.27 - 1.27 1.38
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