興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

興銀基金管理 2015年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 475.23 147.43 430.32 430.32
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.55 0.74 0.35 0.35
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 - 0.00 50.00 52.92
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 1.82 2.19 1.98 2.15
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 18.54 18.01 2.14 2.37
6 001730 興銀大健康 詳情 0.54 2.04 3.84 3.90

興銀基金管理 2015年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2015-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 105.57 41.63 102.52 102.52
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.48 0.43 0.53 0.53
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 - - 50.01 51.19
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 2.03 33.94 2.35 2.33
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.01 28.86 1.61 1.70

興銀基金管理 2015年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 8.49 14.46 38.58 38.58
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.40 0.72 0.49 0.49

興銀基金管理 2015年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2015-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 13.84 23.82 44.56 44.56
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.45 1.01 0.81 0.81
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