興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 012898 詳情 指數(shù)型-股票 10-23 0.6690 0.6690 -0.86% 28.33% 21.46% 1.86 劉帆 等 0.12% 購(gòu)買
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 012899 詳情 指數(shù)型-股票 10-23 0.6668 0.6668 -0.86% 28.26% 21.32% 0.66 劉帆 等 0.00% 購(gòu)買
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 016010 詳情 指數(shù)型-股票 10-23 0.6653 0.6653 -0.85% 28.19% 21.16% 0.29 劉帆 等 0.00% 購(gòu)買
興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合A 010925 詳情 混合型-偏股 10-23 0.8440 0.8440 -1.51% 13.78% 12.50% 0.92 張世略 0.15% 購(gòu)買
興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合C 010926 詳情 混合型-偏股 10-23 0.8285 0.8285 -1.51% 13.49% 11.94% 0.11 張世略 0.00% 購(gòu)買
興銀先鋒成長(zhǎng)混合A 008037 詳情 混合型-偏股 10-23 1.1904 1.1904 -0.41% 13.63% 10.15% 0.23 孔曉語(yǔ) 0.15% 購(gòu)買
興銀先鋒成長(zhǎng)混合C 008038 詳情 混合型-偏股 10-23 1.1405 1.1405 -0.40% 13.18% 9.27% 0.16 孔曉語(yǔ) 0.00% 購(gòu)買
興銀策略智選混合A 010427 詳情 混合型-偏股 10-23 0.8651 0.8651 -1.57% 11.58% 9.15% 0.30 張世略 0.15% 購(gòu)買
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 009205 詳情 混合型-偏債 10-23 1.3432 1.3432 0.36% 9.39% 9.03% 1.67 袁作棟 0.12% 購(gòu)買
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C 009206 詳情 混合型-偏債 10-23 1.3343 1.3343 0.36% 9.34% 8.93% 2.03 袁作棟 0.00% 購(gòu)買
興銀策略智選混合C 010428 詳情 混合型-偏股 10-23 0.8473 0.8473 -1.58% 11.31% 8.60% 0.24 張世略 0.00% 購(gòu)買
興銀研究精選股票A 008537 詳情 股票型 10-23 0.8468 0.8468 -0.35% 12.74% 8.27% 0.46 孔曉語(yǔ) 0.15% 購(gòu)買
興銀研究精選股票C 008538 詳情 股票型 10-23 0.8272 0.8272 -0.36% 12.45% 7.74% 0.10 孔曉語(yǔ) 0.00% 購(gòu)買
興銀豐盈靈活配置A 001474 詳情 混合型-靈活 10-23 1.7716 2.1127 -0.37% 11.97% 7.64% 0.58 孔曉語(yǔ) 0.05% 購(gòu)買
興銀豐盈靈活配置C 018574 詳情 混合型-靈活 10-23 1.7711 1.9021 -0.37% 11.92% 7.48% 0.00 孔曉語(yǔ) 0.00% 購(gòu)買
興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 010253 詳情 指數(shù)型-股票 10-23 0.8906 0.8906 0.38% 7.15% 7.47% 0.25 林學(xué)晨 等 0.15% 購(gòu)買
興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 011205 詳情 指數(shù)型-股票 10-23 0.8836 0.8836 0.39% 7.04% 7.25% 0.46 林學(xué)晨 等 0.00% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 018212 詳情 混合型-偏債 10-23 1.0626 1.0626 -0.08% 6.04% 7.14% 0.20 李文程 等 0.08% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 018213 詳情 混合型-偏債 10-23 1.0610 1.0610 -0.07% 5.98% 7.02% 0.22 李文程 等 0.00% 購(gòu)買
興銀高端制造混合A 011765 詳情 混合型-偏股 10-23 0.7269 0.7269 -0.93% 0.89% 5.92% 0.38 王衛(wèi) 0.15% 購(gòu)買
興銀興慧一年持有混合A 013676 詳情 混合型-偏債 10-23 1.0392 1.0392 0.18% 6.43% 5.57% 2.82 袁作棟 0.10% 購(gòu)買
興銀高端制造混合C 011766 詳情 混合型-偏股 10-23 0.7169 0.7169 -0.93% 0.69% 5.50% 0.22 王衛(wèi) 0.00% 購(gòu)買
興銀興慧一年持有混合C 013677 詳情 混合型-偏債 10-23 1.0361 1.0361 0.18% 6.38% 5.47% 1.56 袁作棟 0.00% 購(gòu)買
興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 014831 詳情 指數(shù)型-股票 10-23 0.8371 0.8371 0.41% 10.44% 5.32% 0.94 林學(xué)晨 0.15% 購(gòu)買
興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 014832 詳情 指數(shù)型-股票 10-23 0.8326 0.8326 0.41% 10.34% 5.13% 0.95 林學(xué)晨 0.00% 購(gòu)買
興銀收益增強(qiáng)A 003628 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-23 1.0714 1.3213 0.58% 5.52% 5.09% 2.10 袁作棟 等 0.08% 購(gòu)買
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A 004456 詳情 混合型-靈活 10-23 1.2671 1.2671 -0.33% -1.12% 5.06% 0.08 林德涵 等 1.50% 購(gòu)買
興銀收益增強(qiáng)C 018500 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-23 1.1210 1.2942 0.58% 5.47% 4.99% 0.69 袁作棟 等 0.00% 購(gòu)買
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C 018658 詳情 混合型-靈活 10-23 1.7768 1.7768 -0.33% -1.21% 4.87% 0.05 林德涵 等 0.00% 購(gòu)買
興銀匯澤87個(gè)月定開(kāi)債 010983 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-18 1.0427 1.1667 - 2.30% 4.46% 78.20 范泰奇 0.04% 購(gòu)買
興銀碳中和主題混合A 014838 詳情 混合型-偏股 10-23 0.9043 0.9043 0.65% 10.88% 4.41% 0.28 袁作棟 等 0.15% 購(gòu)買
興銀合豐政策性金融債A 007433 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.1026 1.1782 -0.03% 1.31% 4.35% 13.97 李文程 等 0.06% 購(gòu)買
興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 013783 詳情 混合型-偏股 10-23 0.9421 0.9421 0.06% 9.78% 4.20% 0.24 袁作棟 0.15% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A 004123 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0097 1.3241 -0.10% 1.06% 4.19% 6.12 陶國(guó)峰 等 0.03% 購(gòu)買
興銀瑞益 001960 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0190 1.3120 -0.10% 1.07% 4.17% 36.90 陶國(guó)峰 等 0.01% 購(gòu)買
興銀合豐政策性金融債C 017613 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.1079 1.1132 -0.03% 1.28% 4.17% 3.13 李文程 等 0.00% 購(gòu)買
興銀合鑫債券 014884 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0870 1.0870 -0.07% 1.01% 4.05% 10.84 陶國(guó)峰 等 0.04% 購(gòu)買
興銀合盈債券A 001783 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0412 1.1897 -0.09% 1.21% 4.04% 51.30 王深 0.06% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開(kāi)債 004122 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0130 1.3189 -0.09% 0.84% 4.00% 30.77 范泰奇 0.03% 購(gòu)買
興銀合泰債券A 016353 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0430 1.0430 -0.11% 0.97% 4.00% 4.71 陶國(guó)峰 0.03% 購(gòu)買
興銀碳中和主題混合C 014839 詳情 混合型-偏股 10-23 0.8947 0.8947 0.65% 10.66% 3.99% 0.34 袁作棟 等 0.00% 購(gòu)買
興銀匯智定開(kāi)債 009207 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0477 1.1402 -0.09% 1.08% 3.89% 31.00 王深 0.06% 購(gòu)買
興銀匯裕定開(kāi)債 008406 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0409 1.1493 -0.13% 1.31% 3.88% 10.17 王深 0.06% 購(gòu)買
興銀合泰債券C 016354 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0518 1.0518 -0.10% 0.87% 3.83% 0.36 陶國(guó)峰 0.00% 購(gòu)買
興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 013784 詳情 混合型-偏股 10-23 0.9341 0.9341 0.07% 9.56% 3.80% 0.20 袁作棟 0.00% 購(gòu)買
興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 009091 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0395 1.1255 -0.03% 0.72% 3.75% 0.10 黃昭人 等 - 購(gòu)買
興銀合盈債券C 001784 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0381 1.1766 -0.10% 1.05% 3.73% 0.07 王深 0.00% 購(gòu)買
興銀匯福定開(kāi)債 001619 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0244 1.2044 -0.09% 0.84% 3.72% 60.09 陶國(guó)峰 0.03% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 017665 詳情 債券型-中短債 10-23 1.0496 1.0496 -0.08% 0.71% 3.65% 2.31 李文程 0.03% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 013718 詳情 債券型-中短債 10-23 1.0769 1.0769 -0.02% 1.70% 3.58% 0.02 王深 0.03% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C 017666 詳情 債券型-中短債 10-23 1.0466 1.0466 -0.08% 0.62% 3.45% 6.01 李文程 0.00% 購(gòu)買
興銀匯泓一年定開(kāi)債發(fā)起 013146 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0154 1.0879 -0.15% 0.95% 3.38% 30.29 范泰奇 - 購(gòu)買
興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 013719 詳情 債券型-中短債 10-23 1.0713 1.0713 -0.01% 1.60% 3.38% 0.12 王深 0.00% 購(gòu)買
興銀匯逸定開(kāi)債 007563 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0189 1.1704 -0.11% 0.46% 3.26% 10.17 李文程 0.06% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 012392 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.1232 1.1232 -0.04% 0.67% 3.24% 1.13 李文程 0.03% 購(gòu)買
興銀景氣優(yōu)選混合A 010124 詳情 混合型-偏股 10-23 0.6750 0.6750 0.75% 14.12% 3.20% 0.31 林德涵 0.15% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 012393 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.1212 1.1212 -0.04% 0.66% 3.19% 8.68 李文程 0.00% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 001246 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0260 1.4620 -0.10% 0.20% 3.17% 0.06 范泰奇 等 0.01% 購(gòu)買
興銀鑫日享短債A 005079 詳情 債券型-中短債 10-23 1.1216 1.1736 -0.05% 0.78% 3.05% 90.45 陶國(guó)峰 0.03% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E 013156 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.1168 1.1168 -0.04% 0.58% 3.04% 14.27 李文程 0.00% 購(gòu)買
興銀中短債A 006545 詳情 債券型-中短債 10-23 1.2137 1.2137 -0.04% 0.65% 3.00% 34.23 李文程 0.03% 購(gòu)買
興銀朝陽(yáng)A 001794 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0152 1.3280 -0.11% 0.44% 2.90% 4.34 李文程 0.01% 購(gòu)買
興銀中短債C 006546 詳情 債券型-中短債 10-23 1.2050 1.2050 -0.05% 0.59% 2.89% 37.97 李文程 0.00% 購(gòu)買
興銀合盛定開(kāi)債A 008535 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0123 1.1133 0.00% 1.38% 2.80% 80.14 范泰奇 0.045% 購(gòu)買
興銀鑫日享短債C 007637 詳情 債券型-中短債 10-23 1.1154 1.1565 -0.05% 0.63% 2.74% 8.09 陶國(guó)峰 0.00% 購(gòu)買
興銀景氣優(yōu)選混合C 010125 詳情 混合型-偏股 10-23 0.6611 0.6611 0.73% 13.83% 2.67% 0.24 林德涵 0.00% 購(gòu)買
興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015648 詳情 指數(shù)型-固收 10-23 1.0551 1.0551 0.00% 0.74% 2.44% 17.86 李文程 等 0.00% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C 018992 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0095 1.0345 -0.10% 1.02% 2.39% 0.00 洪木妹 等 0.00% 購(gòu)買
興銀合盛定開(kāi)債C 008536 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0972 1.0972 0.01% 1.15% 2.35% 0.00 范泰奇 0.00% 購(gòu)買
興銀聚豐債券 008582 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0105 1.1035 -0.01% 0.88% 2.29% 0.01 王深 0.04% 購(gòu)買
興銀鼎新靈活配置A 001339 詳情 混合型-靈活 10-23 1.6368 1.6938 -0.09% -4.00% -5.06% 0.54 孔曉語(yǔ) 等 0.05% 購(gòu)買
興銀智選消費(fèi)混合C 018991 詳情 混合型-偏股 10-23 0.9963 0.9963 0.21% 2.55% - 1.72 袁作棟 0.00% 購(gòu)買
興銀智選消費(fèi)混合A 018990 詳情 混合型-偏股 10-23 1.0010 1.0010 0.22% 2.79% - 0.51 袁作棟 0.15% 購(gòu)買
興銀創(chuàng)盈一年定開(kāi)債發(fā)起 018826 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-18 1.0088 1.0088 - 0.72% - 0.10 陶國(guó)峰 - 購(gòu)買
興銀價(jià)值平衡混合C 020148 詳情 混合型-平衡 10-23 1.0862 1.0862 0.56% 8.97% - 0.31 袁作棟 0.00% 購(gòu)買
興銀價(jià)值平衡混合A 020147 詳情 混合型-平衡 10-23 1.0883 1.0883 0.56% 9.15% - 0.40 袁作棟 0.15% 購(gòu)買
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A 018706 詳情 混合型-偏股 10-23 1.0564 1.0564 0.59% - - 0.10 羅怡達(dá) - 購(gòu)買
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 018707 詳情 混合型-偏股 10-23 1.0564 1.0564 0.59% - - 0.00 羅怡達(dá) - 購(gòu)買
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A 021631 詳情 混合型-偏股 10-23 1.1375 1.1375 0.78% - - 0.10 喬華國(guó) - 購(gòu)買
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 021632 詳情 混合型-偏股 10-23 1.1375 1.1375 0.78% - - 0.00 喬華國(guó) - 購(gòu)買
興銀鼎新靈活配置C 021969 詳情 混合型-靈活 10-23 1.6367 1.6367 -0.09% - - - 孔曉語(yǔ) 等 - 購(gòu)買
興銀朝陽(yáng)C 021999 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-23 1.0150 1.0150 -0.12% - - - 李文程 0.00% 購(gòu)買
興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C 022039 詳情 混合型-偏股 10-18 1.0229 1.0229 - - - 0.00 張世略 等 - 購(gòu)買
興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A 022038 詳情 混合型-偏股 10-18 1.0229 1.0229 - - - 0.10 張世略 等 - 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興銀現(xiàn)金增利貨幣 001937 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.5369 1.7450% 1.67% 1.69% 0.42% 395.45 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀貨幣B 000740 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.4534 1.6720% 1.69% 1.78% 0.46% 0.93 洪木妹 等 0.00% 購(gòu)買
興銀貨幣A 000741 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.3588 1.3210% 1.35% 1.44% 0.38% 11.60 洪木妹 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金收益貨幣 003525 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.3929 1.4900% 1.34% 1.51% 0.44% 1.91 洪木妹 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金添利A 004121 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.4490 1.7170% 1.71% 1.74% 0.44% 10.87 洪木妹 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金添利C 018092 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.4053 1.5540% 1.55% 1.57% 0.40% 151.95 洪木妹 等 0.00% 購(gòu)買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2024-10-23

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
興銀中證港股通科技ETF 513560 詳情 指數(shù)型-股票 10-23 1.0367 1.0367 2.43% 1.0350 0.16% 1.08 劉帆 等
興銀國(guó)證新能源車電池ETF 159767 詳情 指數(shù)型-股票 10-23 0.5431 0.5431 1.17% 0.5430 0.02% 1.21 劉帆 等