興銀基金管理有限責任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 興銀基金管理 92只基金 ，累計分紅 0.2828 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 004122 | 興銀長益三個月定開債 | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 001960 | 興銀瑞益 | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 018992 | 興銀長盈定開債C | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 004123 | 興銀長盈定開債A | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 013146 | 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 001619 | 興銀匯福定開債 | 詳情 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-09-19 |
| 2024年 | 008406 | 興銀匯裕定開債 | 詳情 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 每份派現(xiàn)金0.0124元 | 2024-08-20 |
| 2024年 | 008535 | 興銀合盛定開債A | 詳情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 | 2024-06-25 |
| 2024年 | 010983 | 興銀匯澤87個月定開債 | 詳情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 | 2024-06-25 |
| 2024年 | 004123 | 興銀長盈定開債A | 詳情 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 | 2024-06-20 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009091 | 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第2次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 004122 | 興銀長益三個月定開債 | 詳情 | 興銀長益三個月定期開放債券型證券投資基金2022年第4次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 008406 | 興銀匯裕定開債 | 詳情 | 興銀匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第2次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 010983 | 興銀匯澤87個月定開債 | 詳情 | 興銀匯澤87個月定期開放債券型證券投資基金2022年第3次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-08 |
| 008535 | 興銀合盛定開債A | 詳情 | 興銀合盛三年定期開放債券型證券投資基金2022年第3次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-08 |
| 008536 | 興銀合盛定開債C | 詳情 | 興銀合盛三年定期開放債券型證券投資基金2022年第3次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-08 |
| 001783 | 興銀合盈債券A | 詳情 | 興銀合盈債券型證券投資基金2022年第3次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-17 |
| 001784 | 興銀合盈債券C | 詳情 | 興銀合盈債券型證券投資基金2022年第3次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-17 |
| 007433 | 興銀合豐政策性金融債 | 詳情 | 興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金2022年第2次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-11 |
| 009207 | 興銀匯智定開債 | 詳情 | 興銀匯智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第2次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-17 |