長城證券股份有限公司

CHINA GREATWALL SECURITIES CO.,LTD.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
長城證券三個月滾動持有A 970064 詳情 債券型-混合一級 10-23 1.1361 1.1361 -0.04% 0.83% 2.79% 0.66 張軒 0.30% 購買
長城證券三個月滾動持有B 970065 詳情 債券型-混合一級 10-23 1.1362 1.4282 -0.04% 0.83% 2.79% 0.96 張軒 - 購買
長城證券三個月滾動持有C 970066 詳情 債券型-混合一級 10-23 1.1254 1.1254 -0.05% 0.66% 2.47% 2.07 張軒 0.00% 購買
長城證券中短債A 970075 詳情 債券型-中短債 10-23 1.1045 1.4065 -0.02% 0.60% 2.35% 1.64 張軒 等 0.30% 購買
長城證券中短債C 970076 詳情 債券型-中短債 10-23 1.0943 1.0943 -0.02% 0.45% 2.05% 2.35 張軒 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)