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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 422.50 | 98.01 |
結算備付金 | 詳情 | 774.07 | 367.20 | 825.92 | 1,076.47 |
存出保證金 | 詳情 | 4.42 | 58.54 | 2.87 | 11.69 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 154,726.22 | 94,208.63 | 110,603.24 | 128,128.05 |
其中:股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 154,726.22 | 94,208.63 | 110,603.24 | 128,128.05 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | 1,001.51 |
應收證券清算款 | 詳情 | 999.13 | - | - | 200.00 |
應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應收申購款 | 詳情 | 850.16 | 149.08 | 45.23 | 40.80 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 157,883.91 | 95,098.32 | 111,899.76 | 130,556.54 |
負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 20,192.82 | 15,056.95 | 16,002.59 | 23,432.53 |
應付證券清算款 | 詳情 | 0.44 | - | - | - |
應付贖回款 | 詳情 | 917.64 | 293.67 | 32.19 | 153.19 |
應付管理人報酬 | 詳情 | 69.86 | 45.53 | 55.87 | 64.43 |
應付托管費 | 詳情 | 23.29 | 11.84 | 15.29 | 18.14 |
應付銷售服務費 | 詳情 | 46.39 | 13.02 | 15.47 | 17.39 |
應付稅費 | 詳情 | 9.79 | 6.68 | 7.25 | 12.28 |
應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 22.94 | 33.52 | 30.41 | 39.34 |
負債合計 | 詳情 | 21,283.18 | 15,461.21 | 16,159.07 | 23,737.31 |
所有者權益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 123,075.61 | 72,470.54 | 88,414.02 | 100,694.53 |
所有者權益合計 | 詳情 | 136,600.73 | 79,637.11 | 95,740.69 | 106,819.23 |
負債和所有者權益合計 | 詳情 | 157,883.91 | 95,098.32 | 111,899.76 | 130,556.54 |
數(shù)據(jù)加載中...