長(zhǎng)城證券股份有限公司

CHINA GREATWALL SECURITIES CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)

其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
選擇基金類型：
全部
詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 詳情 2,355.92 4,356.88 2,717.80 4,464.70
1.利息收入 詳情 14.25 26.56 14.76 62.84
其中：存款利息收入 詳情 7.88 17.35 9.95 35.19
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 2,288.77 3,505.30 1,871.04 5,534.44
其中：股票投資收益 詳情 - - - -
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 2,321.31 3,500.62 1,864.87 5,278.82
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - - 253.08
其中：衍生工具收益 詳情 -32.53 4.68 6.17 2.55
其中：股利收益 詳情 - - - -
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益
（損失以'-'填列）
 詳情 37.27 821.73 830.81 -1,142.47
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 15.64 3.28 1.19 9.89
減：二、費(fèi)用 詳情 497.50 834.45 471.00 1,379.81
1.管理人報(bào)酬 詳情 178.31 283.53 152.48 491.34
2.托管費(fèi) 詳情 59.44 94.51 50.83 163.78
3.銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 102.41 111.52 57.76 200.49
4.交易費(fèi)用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 131.75 298.94 183.36 446.82
其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 詳情 131.75 298.94 183.36 446.82
6.其他費(fèi)用 詳情 19.41 35.69 20.92 54.02
三、利潤(rùn)總額
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 1,858.42 3,522.43 2,246.79 3,084.89
減：所得稅費(fèi)用 詳情 - - - -
四、凈利潤(rùn)
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 1,858.42 3,522.43 2,246.79 3,084.89
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
數(shù)據(jù)加載中...