中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 014772 詳情 混合型-偏股 10-22 1.3259 1.3259 0.27% 17.52% 31.76% 6.28 姜誠 等 0.08% 購買
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 014771 詳情 混合型-偏股 10-22 1.3454 1.3454 0.19% 16.22% 31.73% 6.48 姜誠 等 0.08% 購買
中泰滬深300增強A 008238 詳情 指數(shù)型-股票 10-22 1.4153 1.4153 0.43% 15.70% 15.52% 1.32 鄒巍 等 0.10% 購買
中泰滬深300增強C 008239 詳情 指數(shù)型-股票 10-22 1.3897 1.3897 0.43% 15.48% 15.06% 1.41 鄒巍 等 0.00% 購買
中泰元和價值精選混合A 017415 詳情 混合型-偏股 10-22 1.0364 1.0364 0.64% 7.33% 13.90% 10.45 姜誠 0.15% 購買
中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 006624 詳情 混合型-靈活 10-22 2.3854 2.3854 0.72% 5.04% 13.50% 15.93 姜誠 0.15% 購買
中泰元和價值精選混合C 017416 詳情 混合型-偏股 10-22 1.0273 1.0273 0.64% 7.02% 13.29% 2.48 姜誠 0.00% 購買
中泰星元靈活配置混合A 006567 詳情 混合型-靈活 10-22 2.6410 2.6410 0.81% 5.32% 13.12% 51.48 姜誠 0.15% 購買
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 016090 詳情 混合型-靈活 10-22 2.3642 2.3642 0.72% 4.83% 13.04% 5.36 姜誠 0.00% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強A 012206 詳情 指數(shù)型-股票 10-22 0.8518 0.8518 0.41% 13.91% 12.78% 0.32 鄒巍 等 0.10% 購買
中泰星元靈活配置混合C 012940 詳情 混合型-靈活 10-22 2.6075 2.6075 0.80% 5.11% 12.67% 14.00 姜誠 0.00% 購買
中泰興為價值精選混合A 013776 詳情 混合型-偏股 10-22 1.0817 1.0817 0.64% 6.60% 12.55% 11.25 姜誠 0.15% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 012207 詳情 指數(shù)型-股票 10-22 0.8407 0.8407 0.42% 13.68% 12.33% 0.20 鄒巍 等 0.00% 購買
中泰興為價值精選混合C 013777 詳情 混合型-偏股 10-22 1.0682 1.0682 0.64% 6.46% 12.12% 5.53 姜誠 0.00% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 017589 詳情 FOF-穩(wěn)健型 10-18 1.0331 1.0331 1.40% 4.05% 7.08% 0.51 唐軍 0.10% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 017590 詳情 FOF-穩(wěn)健型 10-18 1.0265 1.0265 1.39% 3.83% 6.64% 0.57 唐軍 0.00% 購買
中泰雙利債券A 015727 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.0875 1.0875 0.04% 3.58% 6.21% 1.63 商園波 等 0.06% 購買
中泰雙利債券C 015728 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.0780 1.0780 0.03% 3.35% 5.75% 0.62 商園波 等 0.00% 購買
中泰中證500指數(shù)增強A 008112 詳情 指數(shù)型-股票 10-22 1.2787 1.2787 0.78% 9.48% 5.45% 0.15 鄒巍 等 0.10% 購買
中泰興誠價值一年持有混合A 010728 詳情 混合型-偏股 10-22 1.2498 1.2498 0.02% 9.64% 5.31% 4.90 姜誠 等 0.15% 購買
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 015264 詳情 FOF-均衡型 10-21 0.9318 0.9318 -0.14% 2.55% 5.31% 0.53 田宏偉 0.10% 購買
中泰中證500指數(shù)增強C 008113 詳情 指數(shù)型-股票 10-22 1.2540 1.2540 0.77% 9.26% 5.03% 0.39 鄒巍 等 0.00% 購買
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 015265 詳情 FOF-均衡型 10-21 0.9256 0.9256 -0.14% 2.40% 5.00% 0.85 田宏偉 0.00% 購買
中泰興誠價值一年持有混合C 010729 詳情 混合型-偏股 10-22 1.2267 1.2267 0.02% 9.35% 4.77% 0.79 姜誠 等 0.00% 購買
中泰安益利率債A 015108 詳情 債券型-長債 10-22 1.0294 1.0754 -0.15% 1.70% 4.76% 18.79 蔡鳳儀 等 0.04% 購買
中泰安悅6個月定開債A 015933 詳情 債券型-長債 10-22 1.0211 1.0631 -0.19% 1.18% 4.53% 14.13 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰安益利率債C 015109 詳情 債券型-長債 10-22 1.0274 1.0694 -0.16% 1.51% 4.47% 0.00 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰青月安盈66個月定開債 010501 詳情 債券型-長債 10-18 1.0468 1.1668 - 2.24% 4.33% 83.09 王瑞 等 0.045% 購買
中泰安悅6個月定開債C 015934 詳情 債券型-長債 10-22 1.0197 1.0567 -0.19% 1.03% 4.22% 0.00 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰安睿債券A 014137 詳情 債券型-長債 10-22 1.0375 1.0795 -0.02% 1.10% 4.15% 15.59 蔡鳳儀 等 0.06% 購買
中泰安睿債券C 014138 詳情 債券型-長債 10-22 1.0366 1.0761 -0.02% 1.05% 4.03% 0.00 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰研究精選6個月持有股票A 016444 詳情 股票型 10-22 0.9573 0.9573 0.70% 4.45% 3.70% 0.46 李玉剛 0.15% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 012266 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.1075 1.1075 -0.02% 0.87% 3.38% 6.73 商園波 等 0.05% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 016407 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0640 1.0640 -0.02% 0.87% 3.27% 9.79 商園波 等 0.03% 購買
中泰研究精選6個月持有股票C 016445 詳情 股票型 10-22 0.9480 0.9480 0.70% 4.19% 3.19% 0.44 李玉剛 0.00% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 012267 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.0968 1.0968 -0.02% 0.73% 3.07% 2.27 商園波 等 0.00% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 016408 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0597 1.0597 -0.02% 0.76% 3.04% 10.92 商園波 等 0.00% 購買
中泰青月中短債A 007582 詳情 債券型-中短債 10-22 1.1722 1.1722 -0.02% 0.78% 2.86% 38.78 商園波 等 0.03% 購買
中泰青月中短債C 007583 詳情 債券型-中短債 10-22 1.1536 1.1536 -0.02% 0.70% 2.70% 3.76 商園波 等 0.00% 購買
中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018678 詳情 指數(shù)型-固收 10-22 1.0222 1.0222 0.00% 0.71% 1.97% 1.39 王瑞 等 0.00% 購買
中泰藍月短債A 007057 詳情 債券型-中短債 10-22 1.1475 1.1475 0.00% 0.78% 1.96% 0.32 商園波 等 0.03% 購買
中泰藍月短債C 007058 詳情 債券型-中短債 10-22 1.1355 1.1355 0.01% 0.71% 1.94% 0.31 商園波 等 0.00% 購買
中泰星銳景氣成長混合A 018372 詳情 混合型-偏股 10-22 0.9177 0.9177 1.09% 6.33% 1.91% 0.57 高蘭君 0.15% 購買
中泰星銳景氣成長混合C 018373 詳情 混合型-偏股 10-22 0.9116 0.9116 1.10% 6.02% 1.37% 1.10 高蘭君 0.00% 購買
中泰開陽價值優(yōu)選混合A 007549 詳情 混合型-靈活 10-22 1.7071 1.7071 0.48% 3.67% -6.81% 12.40 田瑀 0.15% 購買
中泰星宇價值成長混合A 012001 詳情 混合型-偏股 10-22 0.7500 0.7500 0.47% 3.69% -6.82% 14.73 田瑀 0.15% 購買
中泰開陽價值優(yōu)選混合C 011437 詳情 混合型-靈活 10-22 1.6827 1.6827 0.48% 3.47% -7.18% 1.45 田瑀 0.00% 購買
中泰星宇價值成長混合C 012002 詳情 混合型-偏股 10-22 0.7374 0.7374 0.48% 3.44% -7.29% 1.14 田瑀 0.00% 購買
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 016945 詳情 混合型-偏股 10-22 1.2149 1.2149 1.18% 6.56% - 0.15 李玉剛 等 0.15% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF) 019733 詳情 FOF-穩(wěn)健型 10-18 1.0230 1.0230 0.45% 2.15% - 0.53 田宏偉 0.08% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 021167 詳情 股票型 10-22 1.0573 1.0573 0.94% - - 0.22 鄒巍 0.15% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 021168 詳情 股票型 10-22 1.0552 1.0552 0.93% - - 0.23 鄒巍 0.00% 購買
中泰安弘債券A 021429 詳情 債券型-長債 10-22 1.0019 1.0019 - - - 5.37 蔡鳳儀 等 0.04% 購買
中泰安弘債券C 022329 詳情 債券型-長債 - - - - - - - 蔡鳳儀 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中泰錦泉匯金貨幣 014822 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.2425 0.9140% 1.10% 1.03% 0.24% 39.84 王瑞 等 - 購買