廣發(fā)銀行股份有限公司托管基金 |
[開放式基金] 最新更新日期:2024-10-22 每個交易日 16:00~21:00 更新當日的最新開放式基金凈值 |
基金代碼 | 基金名稱 | 2024-10-22 | 2024-10-21 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 |
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 |
013101 | 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 基金吧 檔案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 吳凡,張海靜 |
970123 | 上證弘利債券C 基金吧 檔案 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0003 | -0.03% | 暫停申購 | 張乃祿,徐銘 |
015621 | 英大安悅純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0305 | 1.0805 | 1.0318 | 1.0818 | -0.0013 | -0.13% | 開放申購 | 呂一楠 |
017040 | 長安滬深300非周期C 基金吧 檔案 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0070 | 0.57% | 開放申購 | 肖潔 |
168002 | 國壽安保策略精選混合(LOF)A 基金吧 檔案 | 1.7358 | 1.7858 | 1.7300 | 1.7800 | 0.0058 | 0.34% | 開放申購 | 嚴堃 |
000362 | 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 基金吧 檔案 | 1.9400 | 2.9380 | 1.9300 | 2.9280 | 0.0100 | 0.52% | 開放申購 | 程洲 |
012944 | 廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合C 基金吧 檔案 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1542 | 1.1542 | 0.0012 | 0.10% | 開放申購 | 王予柯 |
005049 | 長安鑫旺價值混合A 基金吧 檔案 | 2.2496 | 2.2496 | 2.2195 | 2.2195 | 0.0301 | 1.36% | 開放申購 | 江博文 |
012955 | 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 基金吧 檔案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1142 | 1.1142 | -0.0035 | -0.31% | 開放申購 | 吳聞 |
015259 | 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 基金吧 檔案 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0015 | 0.15% | 開放申購 | 楊雅潔,范晶偉 |
004279 | 國壽安保穩(wěn)榮混合A 基金吧 檔案 | 1.1748 | 1.5412 | 1.1790 | 1.5454 | -0.0042 | -0.36% | 開放申購 | 吳聞 |
014643 | 浦銀安盛盛瑞純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0658 | 1.0928 | 1.0664 | 1.0934 | -0.0006 | -0.06% | 暫停申購 | 楊鑫 |
010531 | 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 基金吧 檔案 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9709 | 0.9709 | -0.0043 | -0.44% | 開放申購 | 廖裕舟 |
004760 | 國壽安保穩(wěn)瑞混合A 基金吧 檔案 | 1.2203 | 1.4013 | 1.2130 | 1.3940 | 0.0073 | 0.60% | 暫停申購 | 李捷,葛佳 |
020934 | 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 基金吧 檔案 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 李軼 |
012891 | 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C 基金吧 檔案 | 2.0587 | 2.0587 | 2.0449 | 2.0449 | 0.0138 | 0.67% | 開放申購 | 黎志軍 |
016369 | 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 張衛(wèi)衛(wèi) |
002568 | 博時裕發(fā)純債 基金吧 檔案 | 1.0009 | 1.2481 | 1.0011 | 1.2483 | -0.0002 | -0.02% | 限大額 | 于渤洋 |
019825 | 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.1431 | 1.1431 | 1.1412 | 1.1412 | 0.0019 | 0.17% | 開放申購 | 撒偉旭 |
011391 | 民生加銀新戰(zhàn)略混合C 基金吧 檔案 | 1.1180 | 1.1830 | 1.1010 | 1.1660 | 0.0170 | 1.54% | 限大額 | 尹濤 |
013408 | 蜂巢豐和債券A 基金吧 檔案 | 1.0416 | 1.0896 | 1.0428 | 1.0908 | -0.0012 | -0.12% | 暫停申購 | 李海濤 |
004406 | 國壽安保穩(wěn)壽混合C 基金吧 檔案 | 1.0822 | 1.4307 | 1.0827 | 1.4312 | -0.0005 | -0.05% | 開放申購 | 李一鳴,張標 |
004233 | 中歐盛世成長混合(LOF)C 基金吧 檔案 | 1.7699 | 1.7699 | 1.7386 | 1.7386 | 0.0313 | 1.80% | 開放申購 | 彭煒 |
872027 | 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 基金吧 檔案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0323 | 1.0323 | -0.0003 | -0.03% | 暫停申購 | 駱霖葦 |
005187 | 長安鑫興混合C 基金吧 檔案 | 1.8595 | 1.8595 | 1.8237 | 1.8237 | 0.0358 | 1.96% | 開放申購 | 楊嚴,張云凱 |
005050 | 長安鑫旺價值混合C 基金吧 檔案 | 2.2458 | 2.2458 | 2.2157 | 2.2157 | 0.0301 | 1.36% | 開放申購 | 江博文 |
003330 | 萬家鑫安純債債券C 基金吧 檔案 | 0.9877 | 1.2921 | 0.9882 | 1.2926 | -0.0005 | -0.05% | 開放申購 | 周潛瑋,孫佳佳 |
018298 | 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 黃俊 |
000110 | 金鷹元安混合A 基金吧 檔案 | 1.3287 | 1.8483 | 1.3273 | 1.8465 | 0.0014 | 0.11% | 開放申購 | 楊曉斌,王懷震 |
004818 | 國壽安保目標策略混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0146 | 1.34% | 開放申購 | 張琦 |
001889 | 中歐增強回報債券(LOF)E 基金吧 檔案 | 1.0533 | 1.6006 | 1.0534 | 1.6007 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 周錦程,董霖哲 |
163116 | 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 基金吧 檔案 | 0.9249 | 1.0785 | 0.9290 | 1.0832 | -0.0041 | -0.44% | 開放申購 | 廖裕舟 |
003566 | 博時臻選純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0936 | 1.2856 | 1.0942 | 1.2862 | -0.0006 | -0.05% | 限大額 | 程卓 |
021202 | 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0044 | 0.43% | 開放申購 | 王天宜 |
018297 | 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 黃俊 |
002233 | 工銀豐收回報靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 1.6260 | 1.6260 | 1.6160 | 1.6160 | 0.0100 | 0.62% | 限大額 | 郭雪松 |
015386 | 中銀主題策略混合C 基金吧 檔案 | 3.3670 | 3.3670 | 3.3380 | 3.3380 | 0.0290 | 0.87% | 開放申購 | 黃珺 |
002198 | 博時裕達純債債券 基金吧 檔案 | 1.1044 | 1.3379 | 1.1055 | 1.3390 | -0.0011 | -0.10% | 限大額 | 王帥 |
000370 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.3481 | 0.3650 | --- | --- | 限大額 | 劉杰 |
013077 | 永贏乾益?zhèn)?/a> 基金吧 檔案 | 1.0799 | 1.1139 | 1.0806 | 1.1146 | -0.0007 | -0.06% | 暫停申購 | 錢布克 |
019824 | 國壽安保新材料股票發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0020 | 0.17% | 開放申購 | 撒偉旭 |
004761 | 國壽安保穩(wěn)瑞混合C 基金吧 檔案 | 1.2139 | 1.3929 | 1.2066 | 1.3856 | 0.0073 | 0.61% | 暫停申購 | 李捷,葛佳 |
019713 | 博時穩(wěn)合一年持有期混合C 基金吧 檔案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0018 | 0.17% | 開放申購 | 劉釗,羅霄 |
000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 基金吧 檔案 | 1.1440 | 1.3840 | 1.1311 | 1.3711 | 0.0129 | 1.14% | 開放申購 | 林忠晶 |
166011 | 中歐盛世成長混合(LOF)A 基金吧 檔案 | 1.8655 | 3.0945 | 1.8325 | 3.0615 | 0.0330 | 1.80% | 開放申購 | 彭煒 |
001352 | 民生加銀新戰(zhàn)略混合A 基金吧 檔案 | 1.1400 | 1.2670 | 1.1220 | 1.2490 | 0.0180 | 1.60% | 限大額 | 尹濤 |
002116 | 廣發(fā)安享混合A 基金吧 檔案 | 1.2553 | 1.4961 | 1.2545 | 1.4953 | 0.0008 | 0.06% | 限大額 | 吳敵,張芊 |
017338 | 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 張靜 |
016598 | 萬家鑫安純債債券E 基金吧 檔案 | 0.9898 | 1.1119 | 0.9903 | 1.1124 | -0.0005 | -0.05% | 開放申購 | 周潛瑋,孫佳佳 |
013820 | 華安順穗債券 基金吧 檔案 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0006 | -0.06% | 開放申購 | 魏媛媛,李振宇 |
018853 | 博時標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8847 | 0.8847 | --- | --- | 開放申購 | 王祥 |
012943 | 廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A 基金吧 檔案 | 1.1663 | 1.1663 | 1.1651 | 1.1651 | 0.0012 | 0.10% | 開放申購 | 王予柯 |
003327 | 萬家鑫璟純債A 基金吧 檔案 | 1.1967 | 1.3894 | 1.1983 | 1.3910 | -0.0016 | -0.13% | 限大額 | 周潛瑋,周慧 |
013656 | 博時臻選純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0899 | 1.1378 | 1.0905 | 1.1384 | -0.0006 | -0.06% | 限大額 | 程卓 |
004405 | 國壽安保穩(wěn)壽混合A 基金吧 檔案 | 1.0863 | 1.4390 | 1.0869 | 1.4396 | -0.0006 | -0.06% | 開放申購 | 李一鳴,張標 |
007446 | 中歐增強回報債券(LOF)C 基金吧 檔案 | 1.0392 | 1.1101 | 1.0392 | 1.1101 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 周錦程,董霖哲 |
013102 | 華夏穩(wěn)福六個月持有混合C 基金吧 檔案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 吳凡,張海靜 |
021203 | 匯添富均衡回報混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0044 | 0.43% | 開放申購 | 王天宜 |
022124 | 國壽安保策略精選混合(LOF)C 基金吧 檔案 | 1.2516 | 1.2516 | 1.2474 | 1.2474 | 0.0042 | 0.34% | 開放申購 | 嚴堃 |
000433 | 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 基金吧 檔案 | 2.0858 | 2.0858 | 2.0718 | 2.0718 | 0.0140 | 0.68% | 開放申購 | 黎志軍 |
014644 | 浦銀安盛盛瑞純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0721 | 1.0836 | 1.0727 | 1.0842 | -0.0006 | -0.06% | 暫停申購 | 楊鑫 |
014698 | 南方譽穩(wěn)一年持有混合C 基金吧 檔案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 劉樹坤,劉益成 |
018852 | 博時標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A美元現(xiàn)匯 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.1257 | 0.1257 | --- | --- | 開放申購 | 王祥 |
014904 | 易方達悅穩(wěn)一年持有混合A 基金吧 檔案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 李中陽 |
870017 | 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 基金吧 檔案 | 0.9118 | 1.7474 | 0.9043 | 1.7340 | 0.0075 | 0.83% | 開放申購 | 張冰靈 |
014905 | 易方達悅穩(wěn)一年持有混合C 基金吧 檔案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 李中陽 |
004757 | 國壽安保穩(wěn)吉混合C 基金吧 檔案 | 1.1971 | 1.4342 | 1.1951 | 1.4322 | 0.0020 | 0.17% | 開放申購 | 吳聞,張標 |
013770 | 博時穩(wěn)益9個月持有混合C 基金吧 檔案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0018 | 0.17% | 開放申購 | 張李陵,陳偉 |
970122 | 上證弘利債券A 基金吧 檔案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0964 | 1.0964 | -0.0003 | -0.03% | 暫停申購 | 張乃祿,徐銘 |
740101 | 長安滬深300非周期A 基金吧 檔案 | 1.2270 | 1.7310 | 1.2200 | 1.7240 | 0.0070 | 0.57% | 開放申購 | 肖潔 |
004821 | 國壽安保安吉純債半年定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 吳聞,李一鳴 |
019698 | 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 基金吧 檔案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 滕越,王娟娟 |
002513 | 金鷹元安混合C 基金吧 檔案 | 1.2953 | 1.4343 | 1.2939 | 1.4329 | 0.0014 | 0.11% | 開放申購 | 楊曉斌,王懷震 |
000369 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 2.4710 | 2.5810 | --- | --- | 限大額 | 劉杰 |
001650 | 工銀豐收回報靈活配置混合A 基金吧 檔案 | 1.6650 | 1.6650 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0100 | 0.60% | 限大額 | 郭雪松 |
163822 | 中銀主題策略混合A 基金吧 檔案 | 3.4020 | 3.5020 | 3.3730 | 3.4730 | 0.0290 | 0.86% | 開放申購 | 黃珺 |
003328 | 萬家鑫璟純債C 基金吧 檔案 | 1.1817 | 1.3685 | 1.1833 | 1.3701 | -0.0016 | -0.14% | 限大額 | 周潛瑋,周慧 |
016208 | 華泰柏瑞錦匯債券 基金吧 檔案 | 1.0130 | 1.0374 | 1.0140 | 1.0384 | -0.0010 | -0.10% | 限大額 | 何子建 |
860029 | 光大陽光對沖6個月混合C 基金吧 檔案 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0048 | 0.45% | 開放申購 | 陳韻騁 |
004464 | 萬家玖盛A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 段博卿 |
016281 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.3449 | 0.3449 | --- | --- | 限大額 | 劉杰 |
002117 | 廣發(fā)安享混合C 基金吧 檔案 | 1.2253 | 1.5306 | 1.2245 | 1.5298 | 0.0008 | 0.07% | 限大額 | 吳敵,張芊 |
020933 | 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 基金吧 檔案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0002 | -0.02% | 開放申購 | 李軼 |
019416 | 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9035 | 0.9035 | --- | --- | 開放申購 | 王士聰,葉震南 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利債券C 基金吧 檔案 | 1.0440 | 1.0540 | 1.0446 | 1.0546 | -0.0006 | -0.06% | 限大額 | 張昆 |
001607 | 英大策略優(yōu)選A 基金吧 檔案 | 1.9471 | 2.1271 | 1.9371 | 2.1171 | 0.0100 | 0.52% | 開放申購 | 張媛,張大錚 |
005186 | 長安鑫興混合A 基金吧 檔案 | 1.8808 | 1.8808 | 1.8446 | 1.8446 | 0.0362 | 1.96% | 開放申購 | 楊嚴,張云凱 |
519160 | 新華安享惠金定期債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 趙楠 |
001678 | 英大國企改革主題股票 基金吧 檔案 | 1.5728 | 2.2228 | 1.5665 | 2.2165 | 0.0063 | 0.40% | 開放申購 | 張媛 |
004465 | 萬家玖盛C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 段博卿 |
166008 | 中歐增強回報債券(LOF)A 基金吧 檔案 | 1.0580 | 1.5990 | 1.0581 | 1.5991 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 周錦程,董霖哲 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利債券A 基金吧 檔案 | 1.0076 | 1.0576 | 1.0082 | 1.0582 | -0.0006 | -0.06% | 限大額 | 張昆 |
022183 | 萬家玖盛D 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 段博卿 |
860010 | 光大陽光對沖6個月混合A 基金吧 檔案 | 1.0857 | 1.7583 | 1.0808 | 1.7534 | 0.0049 | 0.45% | 封閉期 | 陳韻騁 |
019121 | 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 基金吧 檔案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 張英 |
014655 | 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 基金吧 檔案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0841 | 1.0841 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 韓正宇,潘巍 |
879998 | 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 駱霖葦 |
015980 | 光大高端裝備混合A 基金吧 檔案 | 0.7452 | 0.7452 | 0.7413 | 0.7413 | 0.0039 | 0.53% | 開放申購 | 林曉鳳 |
012956 | 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合C 基金吧 檔案 | 1.0984 | 1.0984 | 1.1019 | 1.1019 | -0.0035 | -0.32% | 開放申購 | 吳聞 |
000363 | 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 基金吧 檔案 | 1.9130 | 2.9070 | 1.9040 | 2.8980 | 0.0090 | 0.47% | 開放申購 | 程洲 |
016280 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 2.4480 | 2.4480 | --- | --- | 限大額 | 劉杰 |
003329 | 萬家鑫安純債債券A 基金吧 檔案 | 0.9892 | 1.3106 | 0.9897 | 1.3111 | -0.0005 | -0.05% | 開放申購 | 周潛瑋,孫佳佳 |
021467 | 新華安享惠金定期債券E 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 趙楠 |
001888 | 中歐盛世成長混合(LOF)E 基金吧 檔案 | 1.8736 | 3.1026 | 1.8404 | 3.0694 | 0.0332 | 1.80% | 開放申購 | 彭煒 |
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004259 | 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 基金吧 檔案 | 1.1296 | 1.4486 | 1.1340 | 1.4530 | -0.0044 | -0.39% | 開放申購 | 吳聞 |
014656 | 國聯(lián)益海30天滾動持有短債C 基金吧 檔案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0002 | -0.02% | 開放申購 | 韓正宇,潘巍 |
004258 | 國壽安保穩(wěn)嘉混合A 基金吧 檔案 | 1.1343 | 1.4563 | 1.1387 | 1.4607 | -0.0044 | -0.39% | 開放申購 | 吳聞 |
004819 | 國壽安保目標策略混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0145 | 1.34% | 開放申購 | 張琦 |
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018851 | 博時標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8919 | 0.8919 | --- | --- | 開放申購 | 王祥 |
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004280 | 國壽安保穩(wěn)榮混合C 基金吧 檔案 | 1.1681 | 1.5317 | 1.1722 | 1.5358 | -0.0041 | -0.35% | 開放申購 | 吳聞 |
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002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 基金吧 檔案 | 1.0988 | 1.1488 | 1.0865 | 1.1365 | 0.0123 | 1.13% | 開放申購 | 林忠晶 |
872028 | 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 基金吧 檔案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0002 | -0.02% | 暫停申購 | 駱霖葦 |
003285 | 國壽安保安康純債債券 基金吧 檔案 | 1.0565 | 1.3348 | 1.0571 | 1.3354 | -0.0006 | -0.06% | 限大額 | 李一鳴 |
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013409 | 蜂巢豐和債券C 基金吧 檔案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0826 | 1.0826 | -0.0013 | -0.12% | 暫停申購 | 李海濤 |
013539 | 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 張靜 |
013769 | 博時穩(wěn)益9個月持有混合A 基金吧 檔案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0017 | 0.16% | 開放申購 | 張李陵,陳偉 |
019699 | 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 基金吧 檔案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 滕越,王娟娟 |
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019712 | 博時穩(wěn)合一年持有期混合A 基金吧 檔案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0018 | 0.17% | 開放申購 | 劉釗,羅霄 |