| 基金全稱 | 招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 022455（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月25日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A(022455) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉重杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-22 |
劉重杰先生:學(xué)士。曾任職于成都商報社、西南財經(jīng)大學(xué)金融數(shù)據(jù)中心、南京大學(xué)金陵學(xué)院;2010年7月加入華西期貨有限責(zé)任公司,歷任金融工程部高級研究員、部門負(fù)責(zé)人;2014年3月加入西南證券股份有限公司,歷任衍生品業(yè)務(wù)崗、平倉處置崗、策略研究崗、投資者教育及培訓(xùn)崗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,現(xiàn)任招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2019年11月7日至今)、招商中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2019年11月28日至今)、招商國證食品飲料行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年1月25日至今)、招商中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年3月18日至今)、招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年7月6日至今)、招商中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年8月27日至今)、招商中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2022年2月23日至今)、招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2022年3月17日至今)、招商中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2022年4月19日至今)、招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2022年12月28日至今)、招商納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(管理時間:2023年4月12日至今)、招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2023年5月24日至今)、招商納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(管理時間:2023年11月29日至今)、招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2023年12月29日至今)、招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年9月26日至今)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022456 | 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 3天 | |
| 022455 | 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 3天 | |
| 560610 | 招商中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 29天 | -4.67% |
| 019544 | 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 301天 | 17.08% |
| 019545 | 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 301天 | 16.71% |
| 019548 | 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-11-29 | 至今 | 331天 | 17.05% |
| 019547 | 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-11-29 | 至今 | 331天 | 17.46% |
| 561960 | 招商中證國新央企股東回報ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-24 | 至今 | 1年又155天 | 11.81% |
| 159659 | 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-04-12 | 至今 | 1年又197天 | 54.11% |
| 016572 | 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又302天 | 23.42% |
| 016573 | 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又302天 | 22.75% |
| 159631 | 招商中證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-18 | 2024-06-08 | 1年又295天 | -11.22% |
| 016363 | 招商中證紅利ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-28 | 至今 | 2年又90天 | 14.14% |
| 014415 | 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又190天 | -21.94% |
| 014414 | 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又190天 | -21.08% |
| 517900 | 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-17 | 至今 | 2年又223天 | 24.09% |
| 012644 | 招商中證紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-23 | 至今 | 2年又245天 | 12.99% |
| 012643 | 招商中證紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-23 | 至今 | 2年又245天 | 13.28% |
| 159750 | 招商中證香港科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-01-26 | 2023-05-23 | 1年又117天 | -24.79% |
| 159701 | 招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-15 | 2024-05-21 | 2年又158天 | -32.44% |
| 013195 | 招商中證新能源汽車指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又60天 | -48.27% |
| 013196 | 招商中證新能源汽車指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又60天 | -48.92% |
| 561900 | 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-06 | 至今 | 3年又112天 | -16.31% |
| 159890 | 招商中證云計算ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-25 | 2022-08-18 | 1年又146天 | -21.07% |
| 516670 | 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-18 | 至今 | 3年又222天 | -37.76% |
| 159849 | 招商中證生物科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-08 | 2022-03-05 | 1年又25天 | -25.87% |
| 159843 | 招商國證食品飲料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-25 | 至今 | 3年又274天 | -33.25% |
| 217017 | 招商上證消費80ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.67% |
| 159991 | 招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 2.24% |
| 510150 | 招商上證消費80ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.89% |
| 513990 | 招商上證港股通ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.53% |
| 501067 | 招商富時A-H50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 4.13% |
| 161721 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | -7.12% |
| 501068 | 招商富時A-H50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 4.03% |
| 004407 | 招商上證消費80ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.56% |
| 161718 | 招商滬深300高貝塔 | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 0.08% |
| 159909 | 招商深證TMT50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.35% |
| 150146 | 招商滬深300高貝塔分級B | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | -0.82% |
| 161720 | 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | -7.66% |
| 150145 | 招商滬深300高貝塔分級A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.26% |
| 004409 | 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.14% |
| 217019 | 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.25% |
| 159815 | 招商中證浙江100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-03 | 2023-04-24 | 2年又264天 | -6.03% |
| 008236 | 招商深證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-12 | 2023-03-30 | 2年又291天 | 8.38% |
| 008237 | 招商深證100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-12 | 2023-03-30 | 2年又291天 | 9.38% |
| 515080 | 招商中證紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 4年又333天 | 89.58% |
| 159975 | 招商深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-07 | 至今 | 4年又354天 | 30.93% |
| 159909 | 招商深證TMT50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-05 | 2020-01-02 | 1年又242天 | 6.38% |
| 004409 | 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-05 | 2020-01-02 | 1年又242天 | 6.55% |
| 217019 | 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-05 | 2020-01-02 | 1年又242天 | 7.19% |
| 投資目標(biāo) | 通過對目標(biāo)ETF基金份額的投資,追求跟蹤標(biāo)的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份券(含存托憑證,下同)和備選成份券(含存托憑證,下同)。 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份券(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,以目標(biāo)ETF作為主要投資標(biāo)的,方便投資人通過本基金投資目標(biāo)ETF,本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴大。 股票投資策略 本基金對于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券部分的投資,主要采用被動式指數(shù)化投資的方法進(jìn)行日常管理。 目標(biāo)ETF投資策略 1、基金組合構(gòu)建原則 本基金主要投資于其指定的目標(biāo)ETF。 2、基金組合的構(gòu)建方法 在基金合同生效后,本基金將通過以下兩種方式構(gòu)建基金組合,使得投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 (1)按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申贖目標(biāo)ETF; (2)在二級市場上買賣本基金的目標(biāo)ETF,本基金的基金管理人在二級市場上買賣目標(biāo)ETF基金份額是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的; (3)目標(biāo)ETF采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份券組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份券及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 3、日常組合調(diào)整 在基金的日常投資過程中,本基金將按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申購、贖回目標(biāo)ETF的基金份額,實現(xiàn)指數(shù)化投資。根據(jù)市場情況,本基金亦可通過二級市場在證券交易所買入、賣出目標(biāo)ETF基金份額。兩種投資方式主要根據(jù)交易成本、市場流動性以及價格的優(yōu)勢決定。 金融衍生品投資策略 1、股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地投資于流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金在進(jìn)行股指期貨投資時,首先將基于對證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險收益的分析確定投資時機,并根據(jù)風(fēng)險資產(chǎn)投資(或擬投資)的總體規(guī)模和風(fēng)險系數(shù)決定股指期貨的投資比例;其次,本基金將在綜合考慮證券市場和期貨市場運行趨勢以及股指期貨流動性、收益性、風(fēng)險特征和估值水平的基礎(chǔ)上進(jìn)行投資品種選擇,以對沖風(fēng)險資產(chǎn)組合的系統(tǒng)性風(fēng)險和流動性風(fēng)險。 2、國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險,本基金將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨提高投資組合運作效率。在國債期貨投資過程中,基金管理人通過對宏觀經(jīng)濟(jì)和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征,通過資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險。 3、股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為控制下跌風(fēng)險、實現(xiàn)保值和鎖定收益。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、基金管理人可每季度對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率或基金的可供收益分配利潤進(jìn)行評價,在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 2、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進(jìn)行收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點后第2位,小數(shù)點后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,本基金預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金、貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A(022455) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A(022455) - 基金公告