凈值估算(24-10-24 15:00)
單位凈值 (2024-10-24)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:20.45億元(2024-10-08) | 基金經(jīng)理:劉重杰 |
成 立 日:2024-09-26 | 管 理 人:招商基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 89.38% | 購(gòu)買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 88.80% | 購(gòu)買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 85.40% | 購(gòu)買 |
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股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
貴州茅臺(tái) | 4.26% | -0.98% | 股吧 |
寧德時(shí)代 | 3.09% | -1.26% | 股吧 |
中國(guó)平安 | 2.88% | -0.36% | 股吧 |
招商銀行 | 1.92% | -0.88% | 股吧 |
美的集團(tuán) | 1.70% | -0.97% | 股吧 |
長(zhǎng)江電力 | 1.46% | -0.21% | 股吧 |
紫金礦業(yè) | 1.21% | -2.02% | 股吧 |
五 糧 液 | 1.19% | -1.39% | 股吧 |
興業(yè)銀行 | 1.19% | 0.05% | 股吧 |
比亞迪 | 1.17% | -1.68% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):20.07%
精選港股通標(biāo)的
11.88%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
29.42%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
4.19%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-24 | 0.9533 | 0.9533 | -1.14% |
10-23 | 0.9643 | 0.9643 | 0.42% |
10-22 | 0.9603 | 0.9603 | 0.68% |
10-21 | 0.9538 | 0.9538 | 0.69% |
10-18 | 0.9473 | 0.9473 | 3.65% |
10-17 | 0.9139 | 0.9139 | -1.04% |
10-16 | 0.9235 | 0.9235 | -0.65% |
10-15 | 0.9295 | 0.9295 | -2.44% |
10-14 | 0.9527 | 0.9527 | -- |
10-08 | 1.0227 | 1.0227 | -- |
09-26 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 4.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 5.05% | 21.24% | 20.33% | 14.47% | 10.91% | 11.71% | 5.52% | -17.18% |
滬深300 | 3.71% | 17.21% | 14.94% | 11.56% | 14.51% | 12.67% | 8.13% | -20.79% |
跟蹤標(biāo)的 | 4.35% | 18.68% | 16.84% | 11.68% | 13.02% | 12.23% | 4.94% | -22.12% |
同類排名 | 1639 | 3121 | -- | 3094 | -- | 3005 | -- | 2805 | -- | 2573 | -- | 2437 | -- | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 89.38%
近1年 88.80%
近1年 85.40%
近1年 84.67%
近1年 75.22%
近1年 74.70%
近1年 --
日漲幅3.90%
日漲幅3.89%
日漲幅1.10%
日漲幅0.94%
日漲幅0.63%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
信澳新能源精選混合A | 2633人 |
東財(cái)北證50C | 2637人 |
南方中證A500ETF | 2826人 |
摩根中證A500ETF | 3263人 |
華泰柏瑞中證A500E | 2816人 |
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