| 基金全稱 | 招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 招商中證A500ETF |
| 基金代碼 | 560610（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月10日 | 成立日期 | 2024年09月26日 |
| 成立規(guī)模 | 20.000億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 20.45億份（截止至：2024年10月08日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
招商中證A500ETF(560610) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉重杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-26 |
劉重杰先生:學(xué)士。曾任職于成都商報(bào)社、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融數(shù)據(jù)中心、南京大學(xué)金陵學(xué)院;2010年7月加入華西期貨有限責(zé)任公司,歷任金融工程部高級研究員、部門負(fù)責(zé)人;2014年3月加入西南證券股份有限公司,歷任衍生品業(yè)務(wù)崗、平倉處置崗、策略研究崗、投資者教育及培訓(xùn)崗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,現(xiàn)任招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2019年11月7日至今)、招商中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2019年11月28日至今)、招商國證食品飲料行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年1月25日至今)、招商中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年3月18日至今)、招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年7月6日至今)、招商中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年8月27日至今)、招商中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年2月23日至今)、招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年3月17日至今)、招商中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年4月19日至今)、招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年12月28日至今)、招商納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2023年4月12日至今)、招商中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2023年5月24日至今)、招商納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2023年11月29日至今)、招商中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2023年12月29日至今)、招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2024年9月26日至今)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022456 | 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 3天 | |
| 022455 | 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 3天 | |
| 560610 | 招商中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 29天 | -4.67% |
| 019544 | 招商中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 301天 | 17.08% |
| 019545 | 招商中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 301天 | 16.71% |
| 019548 | 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-11-29 | 至今 | 331天 | 17.05% |
| 019547 | 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-11-29 | 至今 | 331天 | 17.46% |
| 561960 | 招商中證國新央企股東回報(bào)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-24 | 至今 | 1年又155天 | 11.81% |
| 159659 | 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-04-12 | 至今 | 1年又197天 | 54.11% |
| 016572 | 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又302天 | 23.42% |
| 016573 | 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又302天 | 22.75% |
| 159631 | 招商中證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-18 | 2024-06-08 | 1年又295天 | -11.22% |
| 016363 | 招商中證紅利ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-28 | 至今 | 2年又90天 | 14.14% |
| 014415 | 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又190天 | -21.94% |
| 014414 | 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又190天 | -21.08% |
| 517900 | 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-17 | 至今 | 2年又223天 | 24.09% |
| 012644 | 招商中證紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-23 | 至今 | 2年又245天 | 12.99% |
| 012643 | 招商中證紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-23 | 至今 | 2年又245天 | 13.28% |
| 159750 | 招商中證香港科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-01-26 | 2023-05-23 | 1年又117天 | -24.79% |
| 159701 | 招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-15 | 2024-05-21 | 2年又158天 | -32.44% |
| 013195 | 招商中證新能源汽車指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又60天 | -48.27% |
| 013196 | 招商中證新能源汽車指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又60天 | -48.92% |
| 561900 | 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-06 | 至今 | 3年又112天 | -16.31% |
| 159890 | 招商中證云計(jì)算ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-25 | 2022-08-18 | 1年又146天 | -21.07% |
| 516670 | 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-18 | 至今 | 3年又222天 | -37.76% |
| 159849 | 招商中證生物科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-08 | 2022-03-05 | 1年又25天 | -25.87% |
| 159843 | 招商國證食品飲料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-25 | 至今 | 3年又274天 | -33.25% |
| 217017 | 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.67% |
| 159991 | 招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 2.24% |
| 510150 | 招商上證消費(fèi)80ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.89% |
| 513990 | 招商上證港股通ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.53% |
| 501067 | 招商富時(shí)A-H50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 4.13% |
| 161721 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | -7.12% |
| 501068 | 招商富時(shí)A-H50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 4.03% |
| 004407 | 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.56% |
| 161718 | 招商滬深300高貝塔 | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 0.08% |
| 159909 | 招商深證TMT50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.35% |
| 150146 | 招商滬深300高貝塔分級B | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | -0.82% |
| 161720 | 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | -7.66% |
| 150145 | 招商滬深300高貝塔分級A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.26% |
| 004409 | 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.14% |
| 217019 | 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.25% |
| 159815 | 招商中證浙江100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-03 | 2023-04-24 | 2年又264天 | -6.03% |
| 008236 | 招商深證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-12 | 2023-03-30 | 2年又291天 | 8.38% |
| 008237 | 招商深證100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-12 | 2023-03-30 | 2年又291天 | 9.38% |
| 515080 | 招商中證紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 4年又333天 | 89.58% |
| 159975 | 招商深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-07 | 至今 | 4年又354天 | 30.93% |
| 159909 | 招商深證TMT50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-05 | 2020-01-02 | 1年又242天 | 6.38% |
| 004409 | 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-05 | 2020-01-02 | 1年又242天 | 6.55% |
| 217019 | 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-05 | 2020-01-02 | 1年又242天 | 7.19% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券(含存托憑證,下同)和備選成份券(含存托憑證,下同)。 為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非標(biāo)的指數(shù)成份券(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份券組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份券及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份券時(shí),基金管理人可采取包括成份券替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份券流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份券長期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份券進(jìn)行配股或增發(fā);(5)標(biāo)的指數(shù)成份券派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(7)其他可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 對于出現(xiàn)市場流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份券被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的成份券時(shí),基金管理人將通過投資成份券、備選成份券、非成份券、成份券衍生品等進(jìn)行替代,運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合,追求盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否進(jìn)行分紅,但滿足以下條件,本基金每季度至少進(jìn)行一次收益分配: 每季度最后一個(gè)交易日對基金相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進(jìn)行評價(jià):計(jì)算基金份額凈值增長率、標(biāo)的指數(shù)同期增長率、超額收益率。其中,超額收益率按以下方式確定:超額收益率=基金份額凈值增長率-標(biāo)的指數(shù)同期增長率; 當(dāng)超額收益率大于0.01%時(shí),本基金將進(jìn)行收益分配,收益分配比例不低于超額收益率的80%,基金管理人將在次季度起的15個(gè)工作日內(nèi)擬定收益分配方案;當(dāng)超額收益率小于或等于0.01%時(shí),本基金將不進(jìn)行收益分配; 4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證A500指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金,采用完全復(fù)制策略跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 |
招商中證A500ETF(560610) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
招商中證A500ETF(560610) - 基金公告