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數(shù)據(jù)日期：2024-10-22

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數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)

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關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
		1	184801	鵬華前海萬科REITS 估值圖基金吧	101.0890	1.4380	101.0600	1.4380	0.0290	0.03%	暫停	暫停	0.80%
		2	070002	嘉實增長混合估值圖基金吧	---	---	15.3185	15.9895	---	---	暫停	開放	0.15%
		3	000011	華夏大盤精選混合A 估值圖基金吧	15.1790	22.3350	15.0700	22.2260	0.1090	0.72%	限大額	開放	0.15%
		4	012628	華夏大盤精選混合C 估值圖基金吧	14.8050	15.1550	14.6990	15.0490	0.1060	0.72%	限大額	開放	0.00%
		5	166301	華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧	---	---	10.0230	10.0230	---	---	開放	開放	0.15%
		6	910004	東方紅啟恒三年持有混合A 估值圖基金吧	9.6313	10.1843	9.5339	10.0869	0.0974	1.02%	暫停	暫停	---
		7	011724	東方紅啟恒三年持有混合B 估值圖基金吧	9.1880	9.1880	9.0954	9.0954	0.0926	1.02%	暫停	開放	1.20%
		8	160213	國泰納斯達克100指數(shù)估值圖基金吧	---	---	8.4920	8.9920	---	---	限大額	開放	0.15%
		9	260104	景順長城內(nèi)需增長混合估值圖基金吧	---	---	7.8890	9.7650	---	---	限大額	開放	0.15%
		10	240008	華寶收益增長混合A 估值圖基金吧	7.3688	7.3688	7.2928	7.2928	0.0760	1.04%	開放	開放	0.15%
		11	015573	華寶收益增長混合C 估值圖基金吧	7.2567	7.2567	7.1819	7.1819	0.0748	1.04%	開放	開放	0.00%
		12	162204	宏利行業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	7.0357	8.8407	6.9771	8.7821	0.0586	0.84%	開放	開放	0.15%
		13	015601	宏利行業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	6.9211	6.9211	6.8636	6.8636	0.0575	0.84%	開放	開放	0.00%
		14	660015	農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 估值圖基金吧	6.7182	6.8182	6.6903	6.7903	0.0279	0.42%	開放	開放	0.15%
		15	015850	農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C 估值圖基金吧	6.6524	6.6524	6.6248	6.6248	0.0276	0.42%	開放	開放	0.00%
		16	040046	華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	---	---	6.1911	6.1911	---	---	限大額	開放	0.12%
		17	270042	廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧	---	---	6.1029	6.3729	---	---	限大額	開放	0.13%
		18	021778	廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧	---	---	6.1012	6.1012	---	---	限大額	開放	---
		19	000929	博時黃金D 估值圖基金吧	6.1066	2.6198	6.0973	2.6159	0.0093	0.15%	暫停	開放	---
		20	014978	華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	---	---	6.0858	6.0858	---	---	限大額	開放	0.00%
		21	006479	廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧	---	---	6.0176	6.0176	---	---	限大額	開放	0.00%
		22	000930	博時黃金I 估值圖基金吧	5.9955	2.4959	5.9865	2.4922	0.0090	0.15%	暫停	開放	---
		23	519674	銀河創(chuàng)新成長混合A 估值圖基金吧	5.7478	5.7478	5.8791	5.8791	-0.1313	-2.23%	開放	開放	0.15%
		24	070006	嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧	---	---	5.8520	6.3920	---	---	開放	開放	0.15%
		25	519091	新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧	---	---	5.8491	5.8491	---	---	開放	開放	0.15%
		26	288002	華夏收入混合估值圖基金吧	5.8640	7.2640	5.7800	7.1800	0.0840	1.45%	開放	開放	0.15%
		27	014143	銀河創(chuàng)新成長混合C 估值圖基金吧	5.6494	5.6494	5.7785	5.7785	-0.1291	-2.23%	開放	開放	0.00%
		28	040035	華安逆向策略混合A 估值圖基金吧	---	---	5.5060	5.8860	---	---	開放	開放	0.15%
		29	090018	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.5260	6.0260	5.4840	5.9840	0.0420	0.77%	開放	開放	0.15%
		30	040025	華安科技動力混合A 估值圖基金吧	5.4740	6.2610	5.4670	6.2540	0.0070	0.13%	開放	開放	0.15%
		31	630002	華商盛世成長混合估值圖基金吧	---	---	5.4607	7.1157	---	---	開放	開放	0.15%
		32	018460	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.4900	5.4900	5.4470	5.4470	0.0430	0.79%	開放	開放	0.00%
		33	013638	華安逆向策略混合C 估值圖基金吧	---	---	5.4080	5.4080	---	---	開放	開放	0.00%
		34	014975	華安科技動力混合C 估值圖基金吧	5.3940	5.3940	5.3870	5.3870	0.0070	0.13%	開放	開放	0.00%
		35	040005	華安宏利混合A 估值圖基金吧	5.3709	5.9909	5.2881	5.9081	0.0828	1.57%	開放	開放	0.15%
		36	006011	中信保誠穩(wěn)鴻A 估值圖基金吧	5.2557	7.9269	5.2585	7.9297	-0.0028	-0.05%	限大額	開放	0.08%
		37	021521	中信保誠穩(wěn)鴻E 估值圖基金吧	5.2492	5.2492	5.2520	5.2520	-0.0028	-0.05%	限大額	開放	0.00%
		38	016294	華安宏利混合C 估值圖基金吧	5.3019	5.3019	5.2202	5.2202	0.0817	1.57%	開放	開放	0.00%
		39	000083	匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧	5.2000	5.2000	5.1330	5.1330	0.0670	1.31%	開放	開放	0.15%
		40	960007	摩根新興動力混合H 估值圖基金吧	5.1386	5.1386	5.1265	5.1265	0.0121	0.24%	開放	開放	---
		41	377240	摩根新興動力混合A 估值圖基金吧	5.1318	5.1318	5.1197	5.1197	0.0121	0.24%	開放	開放	0.15%
		42	014642	摩根新興動力混合C 估值圖基金吧	5.0623	5.0623	5.0505	5.0505	0.0118	0.23%	開放	開放	0.00%
		43	110011	易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧	5.0787	6.8687	5.0267	6.8167	0.0520	1.03%	限大額	開放	0.15%
		44	000547	建信健康民生混合A 估值圖基金吧	4.9490	4.9490	4.9300	4.9300	0.0190	0.39%	開放	開放	0.15%
		45	022222	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	---	---	4.8970	4.8970	---	---	開放	開放	0.00%
		46	590008	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	---	---	4.8950	4.8950	---	---	開放	開放	0.15%
		47	014849	建信健康民生混合C 估值圖基金吧	4.8950	4.8950	4.8770	4.8770	0.0180	0.37%	開放	開放	0.00%
		48	165516	中信保誠周期輪動混合(LOF)A 估值圖基金吧	4.8803	6.0193	4.8406	5.9796	0.0397	0.82%	開放	開放	0.15%
		49	000584	新華鑫益靈活配置混合C 估值圖基金吧	---	---	4.8238	4.8238	---	---	開放	開放	0.00%
		50	000308	建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧	4.8240	4.8240	4.8080	4.8080	0.0160	0.33%	開放	開放	0.15%
		51	161128	易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧	---	---	4.7856	4.7856	---	---	暫停	開放	0.12%
		52	000834	大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	---	---	4.7705	4.7705	---	---	限大額	開放	0.12%
		53	014335	中信保誠周期輪動混合(LOF)C 估值圖基金吧	4.7995	4.7995	4.7606	4.7606	0.0389	0.82%	限大額	開放	0.00%
		54	008971	大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	---	---	4.7521	4.7521	---	---	限大額	開放	0.00%
		55	012868	易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧	---	---	4.7264	4.7264	---	---	暫停	開放	0.00%
		56	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	---	---	4.7170	4.7170	---	---	限大額	開放	0.15%
		57	002031	華夏策略混合估值圖基金吧	4.6990	5.2990	4.6570	5.2570	0.0420	0.90%	開放	開放	0.15%
		58	020023	國泰事件驅(qū)動策略混合A 估值圖基金吧	4.6129	4.6129	4.6206	4.6206	-0.0077	-0.17%	開放	開放	0.15%
		59	519732	交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧	4.6240	4.6240	4.5860	4.5860	0.0380	0.83%	開放	開放	0.15%
		60	001887	中歐價值智選混合E 估值圖基金吧	4.5701	4.9201	4.5816	4.9316	-0.0115	-0.25%	開放	開放	0.15%
		61	519002	華安安信消費混合A 估值圖基金吧	---	---	4.5740	4.9290	---	---	限大額	開放	0.15%
		62	015592	國泰事件驅(qū)動策略混合C 估值圖基金吧	4.5437	4.5437	4.5514	4.5514	-0.0077	-0.17%	開放	開放	0.00%
		63	013686	華安安信消費混合C 估值圖基金吧	---	---	4.4930	4.4930	---	---	限大額	開放	0.00%
		64	050025	博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	---	---	4.4888	4.5478	---	---	限大額	開放	0.12%
		65	018738	博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧	---	---	4.4883	4.4883	---	---	限大額	開放	---
		66	000480	東方紅新動力混合A 估值圖基金吧	4.4540	4.5420	4.4380	4.5260	0.0160	0.36%	開放	開放	0.15%
		67	000418	景順長城成長之星股票A 估值圖基金吧	---	---	4.4310	4.4310	---	---	開放	開放	0.15%
		68	021503	景順長城成長之星股票C 估值圖基金吧	---	---	4.4250	4.4250	---	---	開放	開放	0.00%
		69	000259	農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧	4.4407	4.4407	4.4175	4.4175	0.0232	0.53%	開放	開放	0.15%
		70	000628	大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	4.4441	4.4441	4.4147	4.4147	0.0294	0.67%	限大額	開放	0.15%
		71	270008	廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧	4.4370	4.6470	4.3970	4.6070	0.0400	0.91%	開放	開放	0.15%
		72	017493	東方紅新動力混合C 估值圖基金吧	4.4110	4.4110	4.3960	4.3960	0.0150	0.34%	開放	開放	0.00%
		73	960016	交銀成長混合H 估值圖基金吧	4.4311	4.6101	4.3778	4.5568	0.0533	1.22%	開放	開放	---
		74	006075	博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	---	---	4.3747	4.3747	---	---	限大額	開放	0.00%
		75	110001	易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧	4.3860	5.7310	4.3640	5.7090	0.0220	0.50%	開放	開放	0.15%
		76	004685	金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧	4.4063	4.4063	4.3545	4.3545	0.0518	1.19%	暫停	開放	0.15%
		77	011066	大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	4.3807	4.3807	4.3518	4.3518	0.0289	0.66%	限大額	開放	0.00%
		78	240009	華寶先進成長混合估值圖基金吧	4.4010	4.6690	4.3466	4.6146	0.0544	1.25%	開放	開放	0.15%
		79	000746	招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧	4.3810	4.3810	4.3380	4.3380	0.0430	0.99%	開放	開放	0.15%
		80	217021	招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 估值圖基金吧	4.3263	4.3263	4.3194	4.3194	0.0069	0.16%	開放	開放	0.15%
		81	519679	銀河主題混合A 估值圖基金吧	4.3399	4.9079	4.3134	4.8814	0.0265	0.61%	開放	開放	0.60%
		82	470009	匯添富民營活力混合估值圖基金吧	4.3180	4.5680	4.2960	4.5460	0.0220	0.51%	開放	開放	0.15%
		83	519692	交銀成長混合A 估值圖基金吧	4.3455	5.4545	4.2932	5.4022	0.0523	1.22%	開放	開放	0.15%
		84	018888	銀河主題混合C 估值圖基金吧	4.3178	4.3178	4.2915	4.2915	0.0263	0.61%	開放	開放	0.00%
		85	017821	招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 估值圖基金吧	4.2681	4.2681	4.2614	4.2614	0.0067	0.16%	開放	開放	0.00%
		86	720001	財通價值動量混合A 估值圖基金吧	4.2150	4.6860	4.2600	4.7310	-0.0450	-1.06%	開放	開放	0.15%
		87	180012	銀華富裕主題混合A 估值圖基金吧	4.2817	5.2347	4.2481	5.2011	0.0336	0.79%	開放	開放	0.15%
		88	015233	銀華富裕主題混合C 估值圖基金吧	4.2481	4.2481	4.2149	4.2149	0.0332	0.79%	開放	開放	0.00%
		89	700003	平安策略先鋒混合估值圖基金吧	4.1870	4.2870	4.1850	4.2850	0.0020	0.05%	開放	開放	0.15%
		90	166019	中歐價值智選混合A 估值圖基金吧	4.1414	4.4614	4.1518	4.4718	-0.0104	-0.25%	開放	開放	0.15%
		91	920019	中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 估值圖基金吧	4.1629	4.1629	4.1468	4.1468	0.0161	0.39%	暫停	開放	1.50%
		92	000404	易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧	4.1460	4.1460	4.1180	4.1180	0.0280	0.68%	開放	開放	0.15%
		93	270028	廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	4.1440	5.0010	4.1080	4.9650	0.0360	0.88%	開放	開放	0.15%
		94	519702	交銀趨勢混合A 估值圖基金吧	4.1409	4.9239	4.1014	4.8844	0.0395	0.96%	限大額	開放	0.15%
		95	970206	中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 估值圖基金吧	4.1150	4.1150	4.0992	4.0992	0.0158	0.39%	暫停	開放	0.00%
		96	000044	嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	---	---	4.0550	4.0550	---	---	暫停	開放	0.15%
		97	540006	匯豐晉信大盤股票A 估值圖基金吧	---	---	4.0492	4.1092	---	---	開放	開放	0.15%
		98	377010	摩根阿爾法混合A 估值圖基金吧	4.0981	6.0181	4.0478	5.9678	0.0503	1.24%	開放	開放	0.15%
		99	010023	廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	4.0770	4.9270	4.0420	4.8920	0.0350	0.87%	開放	開放	0.00%
		100	110013	易方達科翔混合估值圖基金吧	4.0660	10.7280	4.0410	10.6940	0.0250	0.62%	開放	開放	0.15%
		101	019243	匯豐晉信大盤股票C 估值圖基金吧	---	---	4.0331	4.0331	---	---	開放	開放	0.00%
		102	013430	交銀趨勢混合C 估值圖基金吧	4.0640	4.3470	4.0252	4.3082	0.0388	0.96%	限大額	開放	0.00%
		103	519672	銀河藍籌混合A 估值圖基金吧	4.0150	4.0150	4.0190	4.0190	-0.0040	-0.10%	開放	開放	0.15%
		104	519697	交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧	4.0280	5.0780	4.0140	5.0640	0.0140	0.35%	開放	開放	0.15%
		105	015637	摩根阿爾法混合C 估值圖基金吧	4.0398	4.0398	3.9903	3.9903	0.0495	1.24%	開放	開放	0.00%
		106	015669	銀河藍籌混合C 估值圖基金吧	3.9400	3.9400	3.9430	3.9430	-0.0030	-0.08%	開放	開放	0.00%
		107	000592	建信改革紅利股票A 估值圖基金吧	3.9770	3.9770	3.9350	3.9350	0.0420	1.07%	開放	開放	0.15%
		108	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A 估值圖基金吧	3.9450	3.4450	3.9010	3.4120	0.0440	1.13%	開放	開放	0.15%
		109	016269	建信改革紅利股票C 估值圖基金吧	3.9430	3.9430	3.9010	3.9010	0.0420	1.08%	開放	開放	0.00%
		110	486002	工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧	---	---	3.8890	3.8890	---	---	限大額	開放	0.16%
		111	004235	中歐價值智選混合C 估值圖基金吧	3.8560	3.8560	3.8659	3.8659	-0.0099	-0.26%	開放	開放	0.00%
		112	018008	大成優(yōu)選混合(LOF)C 估值圖基金吧	3.9070	3.9070	3.8640	3.8640	0.0430	1.11%	開放	開放	0.00%
		113	001718	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	3.8500	3.8500	3.7840	3.7840	0.0660	1.74%	開放	開放	0.15%
		114	920003	中金新銳股票A 估值圖基金吧	3.8311	4.3111	3.7826	4.2626	0.0485	1.28%	開放	開放	1.50%
		115	270023	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	---	---	3.7785	4.2175	---	---	限大額	開放	0.16%
		116	370024	摩根核心優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	3.7872	4.0022	3.7698	3.9848	0.0174	0.46%	開放	開放	0.15%
		117	021277	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 估值圖基金吧	---	---	3.7694	3.7694	---	---	限大額	開放	0.00%
		118	010225	東方紅啟航三年持有混合B 估值圖基金吧	3.8001	3.8001	3.7620	3.7620	0.0381	1.01%	開放	開放	1.50%
		119	910022	東方紅啟航三年持有混合A 估值圖基金吧	3.8000	4.1910	3.7618	4.1528	0.0382	1.02%	暫停	開放	0.00%
		120	270021	廣發(fā)聚瑞混合A 估值圖基金吧	3.7818	3.7818	3.7603	3.7603	0.0215	0.57%	開放	開放	0.15%
		121	015001	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	3.8230	3.8230	3.7570	3.7570	0.0660	1.76%	開放	開放	0.00%
		122	519704	交銀先進制造混合A 估值圖基金吧	3.7435	5.1945	3.7516	5.2026	-0.0081	-0.22%	開放	開放	0.15%
		123	910024	東方紅啟陽三年持有混合A 估值圖基金吧	3.7509	4.3469	3.7253	4.3213	0.0256	0.69%	暫停	開放	0.00%
		124	014963	交銀先進制造混合C 估值圖基金吧	3.7033	3.7033	3.7114	3.7114	-0.0081	-0.22%	開放	開放	0.00%
		125	015057	摩根核心優(yōu)選混合C 估值圖基金吧	3.7273	3.7273	3.7103	3.7103	0.0170	0.46%	開放	開放	0.00%
		126	010026	廣發(fā)聚瑞混合C 估值圖基金吧	3.7242	3.7242	3.7030	3.7030	0.0212	0.57%	開放	開放	0.00%
		127	920923	中金新銳股票C 估值圖基金吧	3.7456	3.7456	3.6983	3.6983	0.0473	1.28%	開放	開放	0.00%
		128	519095	新華行業(yè)周期輪換混合A 估值圖基金吧	---	---	3.6969	4.5969	---	---	開放	開放	0.15%
		129	090015	大成內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧	3.7370	3.7370	3.6960	3.6960	0.0410	1.11%	開放	開放	0.15%
		130	960018	大成內(nèi)需增長混合H 估值圖基金吧	3.7310	3.7310	3.6900	3.6900	0.0410	1.11%	開放	開放	---
		131	006210	東方臻寶純債債券A 估值圖基金吧	3.6793	4.6063	3.6810	4.6080	-0.0017	-0.05%	限大額	開放	0.08%
		132	019255	大成內(nèi)需增長混合C 估值圖基金吧	3.7130	3.7130	3.6730	3.6730	0.0400	1.09%	開放	開放	0.00%
		133	519760	交銀新回報靈活配置混合C 估值圖基金吧	3.6660	5.2670	3.6640	5.2650	0.0020	0.05%	開放	開放	0.00%
		134	020015	國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 估值圖基金吧	3.6525	3.6975	3.6465	3.6915	0.0060	0.16%	開放	開放	0.15%
		135	001668	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	---	---	3.6170	3.6170	---	---	限大額	開放	0.16%
		136	006426	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	---	---	3.6155	3.6155	---	---	暫停	暫停	0.16%
		137	910005	東方紅啟興三年持有混合A 估值圖基金吧	3.6443	4.6363	3.6141	4.6061	0.0302	0.84%	暫停	暫停	---
		138	003105	光大永鑫混合A 估值圖基金吧	3.6170	4.6520	3.6110	4.6460	0.0060	0.17%	開放	開放	0.08%
		139	110022	易方達消費行業(yè)股票估值圖基金吧	3.6630	3.6630	3.6070	3.6070	0.0560	1.55%	開放	開放	0.15%
		140	000619	東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧	3.6330	3.6330	3.6010	3.6010	0.0320	0.89%	開放	開放	0.15%
		141	910009	東方紅啟程三年持有混合A 估值圖基金吧	3.6293	4.1833	3.5997	4.1537	0.0296	0.82%	暫停	開放	0.00%
		142	010441	東方紅啟興三年持有混合B 估值圖基金吧	3.6296	3.6296	3.5997	3.5997	0.0299	0.83%	開放	封閉期	---
		143	000991	工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 估值圖基金吧	3.6270	3.6270	3.5970	3.5970	0.0300	0.83%	限大額	開放	0.15%
		144	001606	農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧	3.6115	3.6115	3.5962	3.5962	0.0153	0.43%	開放	開放	0.15%
		145	202023	南方優(yōu)選成長混合A 估值圖基金吧	3.6371	3.6371	3.5923	3.5923	0.0448	1.25%	開放	開放	0.15%
		146	003106	光大永鑫混合C 估值圖基金吧	3.5980	4.6280	3.5920	4.6220	0.0060	0.17%	開放	開放	0.00%
		147	015594	國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 估值圖基金吧	3.5960	3.5960	3.5902	3.5902	0.0058	0.16%	開放	開放	0.00%
		148	000577	安信價值精選股票估值圖基金吧	---	---	3.5813	3.5813	---	---	開放	開放	0.15%
		149	015203	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	---	---	3.5810	3.5810	---	---	限大額	開放	---
		150	260101	景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧	---	---	3.5648	6.2414	---	---	限大額	開放	0.15%
		151	000039	農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧	3.5782	3.5782	3.5636	3.5636	0.0146	0.41%	開放	開放	0.15%
		152	015202	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	---	---	3.5612	3.5612	---	---	限大額	開放	0.00%
		153	001410	信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧	3.5390	3.6010	3.5590	3.6210	-0.0200	-0.56%	開放	開放	0.15%
		154	001694	華安滬港深外延增長靈活配置混合A 估值圖基金吧	---	---	3.5530	3.6280	---	---	開放	開放	0.15%
		155	011473	工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 估值圖基金吧	3.5620	3.5620	3.5320	3.5320	0.0300	0.85%	限大額	開放	0.00%
		156	001856	易方達環(huán)保主題混合A 估值圖基金吧	3.5740	3.5740	3.5300	3.5300	0.0440	1.25%	開放	開放	0.15%
		157	000124	華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧	3.5670	3.8670	3.5250	3.8250	0.0420	1.19%	開放	開放	0.15%
		158	019032	易方達環(huán)保主題混合C 估值圖基金吧	3.5590	3.5590	3.5150	3.5150	0.0440	1.25%	開放	開放	0.00%
		159	002943	廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧	3.5184	3.7587	3.5051	3.7454	0.0133	0.38%	開放	開放	0.15%
		160	014972	華安滬港深外延增長靈活配置混合C 估值圖基金吧	---	---	3.5000	3.5000	---	---	開放	開放	0.00%
		161	100039	富國通脹通縮主題輪動混合A 估值圖基金吧	3.5070	3.5570	3.4880	3.5380	0.0190	0.54%	開放	開放	0.15%
		162	002061	國泰安康定期支付混合C 估值圖基金吧	3.4870	3.4870	3.4830	3.4830	0.0040	0.11%	開放	開放	0.00%
		163	910021	東方紅啟華三年持有混合A 估值圖基金吧	3.5090	4.2060	3.4823	4.1793	0.0267	0.77%	暫停	開放	0.00%
		164	530012	建信積極配置混合估值圖基金吧	3.5010	3.5690	3.4740	3.5420	0.0270	0.78%	開放	開放	0.15%
		165	240022	華寶資源優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	3.4700	3.5790	3.4580	3.5670	0.0120	0.35%	開放	開放	0.15%
		166	200015	長城優(yōu)化升級混合A 估值圖基金吧	3.4803	3.5953	3.4574	3.5724	0.0229	0.66%	開放	開放	0.15%
		167	040015	華安動態(tài)靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.4410	4.0540	3.4470	4.0600	-0.0060	-0.17%	開放	開放	0.15%
		168	000136	民生加銀策略精選混合A 估值圖基金吧	3.4390	3.8000	3.4430	3.8040	-0.0040	-0.12%	開放	開放	0.15%
		169	015692	富國通脹通縮主題輪動混合C 估值圖基金吧	3.4590	3.4590	3.4400	3.4400	0.0190	0.55%	開放	開放	0.00%
		170	161706	招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧	3.4634	5.5588	3.4394	5.5348	0.0240	0.70%	開放	開放	0.15%
		171	240002	華寶寶康配置混合估值圖基金吧	3.4635	5.4435	3.4382	5.4182	0.0253	0.74%	開放	開放	0.12%
		172	011313	東方紅啟華三年持有混合B 估值圖基金吧	3.4441	3.4441	3.4180	3.4180	0.0261	0.76%	限大額	開放	1.50%
		173	910006	東方紅啟盛三年持有混合A 估值圖基金吧	3.4394	4.0024	3.4159	3.9789	0.0235	0.69%	暫停	開放	0.00%
		174	163415	興全商業(yè)模式優(yōu)選混合估值圖基金吧	3.4450	4.3050	3.4090	4.2690	0.0360	1.06%	開放	開放	0.15%
		175	011068	華寶資源優(yōu)選混合C 估值圖基金吧	3.4190	3.4190	3.4080	3.4080	0.0110	0.32%	開放	開放	0.00%
		176	519120	浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	3.4153	3.9153	3.3996	3.8996	0.0157	0.46%	開放	開放	0.15%
		177	013274	長城優(yōu)化升級混合C 估值圖基金吧	3.4145	3.4145	3.3922	3.3922	0.0223	0.66%	開放	開放	0.00%
		178	519909	華安安順靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.3750	3.6640	3.3910	3.6810	-0.0160	-0.47%	開放	開放	0.15%
		179	013619	華安動態(tài)靈活配置混合C 估值圖基金吧	3.3800	3.3800	3.3860	3.3860	-0.0060	-0.18%	開放	開放	0.00%
		180	001323	東吳移動互聯(lián)混合A 估值圖基金吧	---	---	3.3792	3.3792	---	---	開放	開放	0.15%
		181	005206	南方優(yōu)選成長混合C 估值圖基金吧	3.4175	3.4175	3.3754	3.3754	0.0421	1.25%	開放	開放	0.00%
		182	163822	中銀主題策略混合A 估值圖基金吧	3.4020	3.5020	3.3730	3.4730	0.0290	0.86%	開放	開放	0.15%
		183	009709	民生加銀策略精選混合C 估值圖基金吧	3.3700	3.3700	3.3730	3.3730	-0.0030	-0.09%	開放	開放	0.00%
		184	016564	華安安順靈活配置混合C 估值圖基金吧	3.3500	3.3500	3.3660	3.3660	-0.0160	-0.48%	開放	開放	0.00%
		185	002258	大成國企改革靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.3860	3.3860	3.3620	3.3620	0.0240	0.71%	開放	開放	0.15%
		186	540003	匯豐晉信動態(tài)策略混合A 估值圖基金吧	3.3570	3.9970	3.3618	4.0018	-0.0048	-0.14%	開放	開放	0.15%
		187	000652	博時裕隆靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.3870	2.9330	3.3520	2.9030	0.0350	1.04%	開放	開放	0.15%
		188	014061	浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	3.3674	3.8674	3.3520	3.8520	0.0154	0.46%	開放	開放	0.00%
		189	010442	東方紅啟盛三年持有混合B 估值圖基金吧	3.3747	3.3747	3.3517	3.3517	0.0230	0.69%	開放	開放	0.15%
		190	002170	東吳移動互聯(lián)混合C 估值圖基金吧	---	---	3.3503	3.3503	---	---	開放	開放	0.00%
		191	019197	大成國企改革靈活配置混合C 估值圖基金吧	3.3680	3.3680	3.3450	3.3450	0.0230	0.69%	開放	開放	0.00%
		192	110023	易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 估值圖基金吧	3.3310	3.3310	3.3440	3.3440	-0.0130	-0.39%	開放	開放	0.15%
		193	660004	農(nóng)銀策略價值混合估值圖基金吧	3.3629	3.3629	3.3391	3.3391	0.0238	0.71%	開放	開放	0.15%
		194	015386	中銀主題策略混合C 估值圖基金吧	3.3670	3.3670	3.3380	3.3380	0.0290	0.87%	開放	開放	0.00%
		195	000729	建信中小盤先鋒股票A 估值圖基金吧	3.3410	3.3410	3.3290	3.3290	0.0120	0.36%	限大額	開放	0.15%
		196	019020	易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合C 估值圖基金吧	3.3150	3.3150	3.3280	3.3280	-0.0130	-0.39%	開放	開放	0.00%
		197	001487	寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	3.3420	3.4920	3.3262	3.4762	0.0158	0.48%	限大額	開放	0.15%
		198	400007	東方策略成長混合估值圖基金吧	3.3516	3.3516	3.3258	3.3258	0.0258	0.78%	開放	開放	0.15%
		199	016335	匯豐晉信動態(tài)策略混合C 估值圖基金吧	3.3202	3.3202	3.3249	3.3249	-0.0047	-0.14%	開放	開放	0.00%
		200	320018	諾安新動力靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.3320	3.4520	3.3200	3.4400	0.0120	0.36%	開放	開放	0.15%

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