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招商招瑞純債發(fā)起式A(002341
)

單位凈值 (2024-10-23)

1.1538-0.09%
近1月：-0.15%
近1年：3.35%

累計凈值

1.3678
近3月：0.14%
近3年：9.85%

近6月：0.75%
成立來：39.36%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.01億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2016-03-09管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-23 1.1538 1.3678 -0.09%
    10-22 1.1548 1.3688 -0.06%
    10-21 1.1555 1.3695 -0.01%
    10-18 1.1556 1.3696 -0.02%
    10-17 1.1558 1.3698 0.04%
    10-16 1.1553 1.3693 -0.01%
    10-15 1.1554 1.3694 0.05%
    10-14 1.1548 1.3688 0.12%
    10-11 1.1534 1.3674 0.11%
    10-10 1.1521 1.3661 0.14%
    10-09 1.1505 1.3645 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.15%
    0.14%
    0.75%
    2.39%
    3.35%
    5.41%
    9.85%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    同類排名
    1988 | 2853
    888 | 2851
    1746 | 2771
    2082 | 2627
    1839 | 2451
    1663 | 2296
    1341 | 1949
    1022 | 1653
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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