基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-10-23)

1.32510.06%
近1月：19.19%
近1年：12.20%

累計(jì)凈值

1.5601
近3月：14.89%
近3年：3.69%

近6月：11.17%
成立來(lái)：62.77%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.12億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：賀大路
成 立 日：2016-03-24管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-23 1.3251 1.5601 0.06%
    10-22 1.3243 1.5593 0.94%
    10-21 1.3120 1.5470 0.92%
    10-18 1.3000 1.5350 1.77%
    10-17 1.2774 1.5124 -0.94%
    10-16 1.2895 1.5245 0.19%
    10-15 1.2870 1.5220 -1.38%
    10-14 1.3050 1.5400 1.22%
    10-11 1.2893 1.5243 -1.51%
    10-10 1.3091 1.5441 0.68%
    10-09 1.3003 1.5353 -4.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.76%
    19.19%
    14.89%
    11.17%
    13.94%
    12.20%
    4.34%
    3.69%
    同類平均
    3.67%
    17.76%
    11.72%
    8.65%
    5.20%
    7.30%
    -6.05%
    -17.49%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    同類排名
    1342 | 2309
    1031 | 2298
    748 | 2291
    712 | 2272
    335 | 2257
    562 | 2231
    485 | 2102
    303 | 1949
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-30214.30%
    2023-12-31125.06%
    2023-06-30104.23%
    2022-12-31147.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:06
330 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 09:09
245 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:08
198 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金(中銀鑫利混合C 基金資訊 07-01 09:04
351 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書( 基金資訊 07-01 09:04
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348 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-01 09:03
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420 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書( 基金資訊 05-20 09:04
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423 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-19 09:12
281 0 港股止跌企穩(wěn)，恒生內(nèi)地銀行、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前 三木理財(cái) 04-17 19:57
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540 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中銀鑫利靈活 基金資訊 04-10 07:26
568 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中銀鑫利靈活 基金資訊 04-09 07:23
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