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單位凈值 (2024-10-22)

1.0980-0.13%
近1月：-0.27%
近1年：4.97%

累計(jì)凈值

1.3504
近3月：0.59%
近3年：12.01%

近6月：1.56%
成立來：38.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：117.26億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-04-21管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.0980 1.3504 -0.13%
    10-21 1.0994 1.3518 -0.02%
    10-18 1.0996 1.3520 -0.06%
    10-17 1.1003 1.3527 0.10%
    10-16 1.0992 1.3516 -0.05%
    10-15 1.0998 1.3522 0.04%
    10-14 1.0994 1.3518 0.06%
    10-11 1.0987 1.3511 0.08%
    10-10 1.0978 1.3502 0.25%
    10-09 1.0951 1.3475 0.07%
    10-08 1.0943 1.3467 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.27%
    0.59%
    1.56%
    3.68%
    4.97%
    6.77%
    12.01%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2615 | 2845
    1733 | 2843
    544 | 2762
    379 | 2618
    418 | 2445
    367 | 2291
    587 | 1948
    361 | 1652
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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152 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:29
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334 1 $興業(yè)天融債券[002638]$現(xiàn)在行情還能繼續(xù)持 基民55020vY389 06-04 10:45
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217 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 09:54
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