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單位凈值 (2024-10-22)

1.0737-0.06%
近1月：-0.23%
近1年：4.06%

累計凈值

1.2800
近3月：0.19%
近3年：10.78%

近6月：1.14%
成立來：31.03%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.63億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2016-05-09管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0737 1.2800 -0.06%
    10-21 1.0743 1.2806 0.00%
    10-18 1.0743 1.2806 -0.01%
    10-17 1.0744 1.2807 0.05%
    10-16 1.0739 1.2802 0.00%
    10-15 1.0739 1.2802 0.07%
    10-14 1.0732 1.2795 0.18%
    10-11 1.0713 1.2776 0.16%
    10-10 1.0696 1.2759 0.16%
    10-09 1.0679 1.2742 -0.15%
    10-08 1.0695 1.2758 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.23%
    0.19%
    1.14%
    3.07%
    4.06%
    6.12%
    10.78%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1368 | 2845
    1565 | 2843
    1969 | 2762
    1296 | 2618
    1081 | 2445
    1079 | 2291
    932 | 1948
    734 | 1652
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
99 0 股債蹺蹺板，牛歸的話，是不是債市又要比較弱了，看了 小小芯芯1 10-18 16:51
62 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:51
163 0 今天債市大部分飄紅，很多債基都能收蛋，興業(yè)天禧債券 加油呀66 07-26 20:53
94 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:29
127 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:08
135 0 報蛋報蛋，興業(yè)天禧債券收了2個蛋，近一年404個蛋 藍天的歐陽艷1 06-04 18:28
171 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:07
158 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 09:49
143 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-01 09:08
221 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:23
275 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2023年第1次分紅公告 基金資訊 11-22 08:53
211 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:17
297 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 01:04
351 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-19 09:52
422 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2023年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:09
566 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2023年第一季度報告 基金資訊 04-21 09:18
696 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2022年年度報告 基金資訊 03-31 09:37
755 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金招募說明書(更新)(20 基金資訊 03-03 09:14
889 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2022年第4季度報告 基金資訊 01-20 09:48
1006 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2022年第三季度報告 基金資訊 10-26 09:11
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