凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.06億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:朱柏蓉等 |
成 立 日:2016-12-27 | 管 理 人:國聯(lián)基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.1011 | 1.2261 | -0.06% |
10-21 | 1.1018 | 1.2268 | -0.01% |
10-18 | 1.1019 | 1.2269 | 0.01% |
10-17 | 1.1018 | 1.2268 | 0.06% |
10-16 | 1.1011 | 1.2261 | 0.06% |
10-15 | 1.1004 | 1.2254 | 0.15% |
10-14 | 1.0988 | 1.2238 | 0.27% |
10-11 | 1.0958 | 1.2208 | 0.17% |
10-10 | 1.0939 | 1.2189 | 0.10% |
10-09 | 1.0928 | 1.2178 | -0.30% |
10-08 | 1.0961 | 1.2211 | -0.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.06% | -0.52% | -0.57% | -0.05% | 1.57% | 2.45% | 4.35% | 9.01% |
同類平均 | -0.06% | -0.12% | 0.55% | 1.39% | 3.15% | 4.11% | 6.15% | 10.57% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類排名 | 21 | 523 | 468 | 520 | 494 | 495 | 449 | 450 | 353 | 400 | 290 | 359 | 269 | 297 | 189 | 233 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近1年 16.96%
近1年 9.58%
近1年 8.50%
近1年 8.39%
近1年 8.38%
近1年 8.36%
近1年 2.45%
日漲幅1.38%
日漲幅1.37%
日漲幅1.36%
日漲幅1.36%
日漲幅1.32%
日漲幅1.32%
日漲幅1.30%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國聯(lián)銀行間1-3年中高 | 131人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 94人 |
國金惠盈純債C | 96人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 113人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 120人 |
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