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招商添潤3個月定開債C(005595
)

單位凈值 (2024-10-24)

1.07100.01%
近1月：-0.12%
近1年：4.39%

累計凈值

1.1555
近3月：0.42%
近3年：11.61%

近6月：1.60%
成立來：16.32%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2018-01-17管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2024-12-09～12-13/2024-12-09～12-13
預(yù)估開放申購時間：
2024年12月06日15:00~12月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2024年12月06日15:00~12月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-24 1.0710 1.1555 0.01%
    10-23 1.0709 1.1554 -0.06%
    10-22 1.0715 1.1560 -0.05%
    10-21 1.0720 1.1565 0.01%
    10-18 1.0719 1.1564 -0.01%
    10-17 1.0720 1.1565 0.04%
    10-16 1.0716 1.1561 0.00%
    10-15 1.0716 1.1561 0.06%
    10-14 1.0710 1.1555 0.13%
    10-11 1.0696 1.1541 0.12%
    10-10 1.0683 1.1528 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.12%
    0.42%
    1.60%
    3.48%
    4.39%
    6.51%
    11.61%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.71%
    17.21%
    14.94%
    11.56%
    14.51%
    12.67%
    8.13%
    -20.79%
    同類排名
    579 | 2296
    624 | 2296
    538 | 2233
    258 | 2119
    388 | 1970
    517 | 1854
    553 | 1590
    371 | 1364
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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