凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.00億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:張順晨 |
成 立 日:2019-01-23 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.98% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
主投債市適度持股
3.50%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國(guó)改潛力股
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0431 | 1.0591 | -0.10% |
10-21 | 1.0441 | 1.0601 | -0.01% |
10-18 | 1.0442 | 1.0602 | -0.04% |
10-17 | 1.0446 | 1.0606 | 0.07% |
10-16 | 1.0439 | 1.0599 | -0.04% |
10-15 | 1.0443 | 1.0603 | 0.02% |
10-14 | 1.0441 | 1.0601 | 0.06% |
10-11 | 1.0435 | 1.0595 | 0.06% |
10-10 | 1.0429 | 1.0589 | 0.15% |
10-09 | 1.0413 | 1.0573 | 0.03% |
10-08 | 1.0410 | 1.0570 | -0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.11% | -0.19% | 0.45% | 1.13% | 2.87% | 3.84% | 5.74% | 5.91% |
同類平均 | -0.06% | -0.12% | 0.55% | 1.39% | 3.15% | 4.11% | 6.15% | 10.57% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.03% | -0.06% | -0.36% | 0.01% | -0.41% | 0.20% | -1.24% | -1.23% |
同類排名 | 319 | 520 | 342 | 517 | 247 | 492 | 288 | 447 | 205 | 397 | 184 | 358 | 169 | 297 | 225 | 233 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 16.96%
近1年 9.58%
近1年 8.50%
近1年 8.39%
近1年 8.38%
近1年 8.36%
近1年 3.84%
日漲幅1.92%
日漲幅1.88%
日漲幅1.87%
日漲幅1.86%
日漲幅1.85%
日漲幅1.84%
日漲幅1.75%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi) | 28人 |
南方7-10年國(guó)開(kāi)債C | 28人 |
長(zhǎng)城短債C | 31人 |
匯添富中債7-10年國(guó) | 28人 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi) | 36人 |
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