凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:2.95億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:李羿 |
成 立 日:2020-09-11 | 管 理 人:浦銀安盛基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.22% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0760 | 1.1710 | -0.09% |
10-21 | 1.0770 | 1.1720 | 0.00% |
10-18 | 1.0770 | 1.1720 | -0.06% |
10-17 | 1.0776 | 1.1726 | 0.10% |
10-16 | 1.0765 | 1.1715 | -0.03% |
10-15 | 1.0768 | 1.1718 | 0.04% |
10-14 | 1.0764 | 1.1714 | 0.08% |
10-11 | 1.0755 | 1.1705 | 0.07% |
10-10 | 1.0748 | 1.1698 | 0.19% |
10-09 | 1.0728 | 1.1678 | 0.08% |
10-08 | 1.0719 | 1.1669 | -0.18% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.07% | -0.10% | 0.86% | 2.09% | 4.22% | 5.67% | 7.54% | 13.35% |
同類平均 | -0.06% | -0.12% | 0.55% | 1.39% | 3.15% | 4.11% | 6.15% | 10.57% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.07% | -0.03% | -0.28% | -0.20% | 0.32% | 1.52% | 0.19% | 1.54% |
同類排名 | 202 | 523 | 256 | 520 | 48 | 495 | 44 | 450 | 59 | 400 | 49 | 359 | 58 | 297 | 41 | 233 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 16.96%
近1年 9.58%
近1年 8.50%
近1年 8.39%
近1年 8.38%
近1年 8.36%
近1年 5.67%
日漲幅3.10%
日漲幅3.10%
日漲幅2.44%
日漲幅2.29%
日漲幅2.29%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi) | 149人 |
鵬華豐祿債券 | 121人 |
博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行A | 125人 |
南方7-10年國(guó)開(kāi)債A | 139人 |
匯添富中債7-10年國(guó) | 124人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1