凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:21.79億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:邵文婷 |
成 立 日:2019-11-20 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:創(chuàng)業(yè)板50指數(shù) | 年化跟蹤誤差:3.33% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
主投債市適度持股
3.50%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.4470 | 1.5010 | 0.31% |
10-21 | 1.4425 | 1.4965 | 0.41% |
10-18 | 1.4366 | 1.4906 | 8.06% |
10-17 | 1.3295 | 1.3835 | -0.18% |
10-16 | 1.3319 | 1.3859 | -2.27% |
10-15 | 1.3628 | 1.4168 | -3.08% |
10-14 | 1.4061 | 1.4601 | 2.44% |
10-11 | 1.3726 | 1.4266 | -4.68% |
10-10 | 1.4400 | 1.4940 | -3.32% |
10-09 | 1.4894 | 1.5434 | -9.25% |
10-08 | 1.6413 | 1.6953 | 16.64% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 6.18% | 43.71% | 30.42% | 30.86% | 23.90% | 23.34% | -5.16% | -31.07% |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 6.56% | 47.98% | 33.27% | 32.47% | 25.01% | 23.95% | -6.52% | -33.21% |
同類排名 | 666 | 3116 | 262 | 3090 | 226 | 2997 | 331 | 2784 | 266 | 2573 | 232 | 2430 | 1359 | 1961 | 1229 | 1499 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 33.28% |
2023-12-31 | 53.12% |
2023-06-30 | 46.41% |
2022-12-31 | 45.41% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 23.34%
日漲幅1.92%
日漲幅1.88%
日漲幅1.87%
日漲幅1.86%
日漲幅1.85%
日漲幅1.84%
日漲幅1.75%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 41019人 |
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 29462人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 40279人 |
興全合潤混合(LOF) | 29321人 |
諾安成長混合 | 29635人 |
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