凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類(lèi)型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:28.20億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:何旻等 |
成 立 日:2020-01-14 | 管 理 人:匯添富基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.90% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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10-22 | 1.1958 | 1.2018 | -0.21% |
10-21 | 1.1983 | 1.2043 | 0.00% |
10-18 | 1.1983 | 1.2043 | -0.10% |
10-17 | 1.1995 | 1.2055 | 0.19% |
10-16 | 1.1972 | 1.2032 | -0.06% |
10-15 | 1.1979 | 1.2039 | 0.10% |
10-14 | 1.1967 | 1.2027 | 0.06% |
10-11 | 1.1960 | 1.2020 | 0.05% |
10-10 | 1.1954 | 1.2014 | 0.46% |
10-09 | 1.1899 | 1.1959 | 0.23% |
10-08 | 1.1872 | 1.1932 | -0.45% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | -0.18% | -0.93% | 0.89% | 2.19% | 6.01% | 7.76% | 11.22% | 16.98% |
同類(lèi)平均 | -0.06% | -0.12% | 0.55% | 1.39% | 3.15% | 4.11% | 6.15% | 10.57% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.04% | -0.57% | 0.98% | 2.16% | 5.90% | 7.54% | 10.95% | 18.14% |
同類(lèi)排名 | 487 | 523 | 514 | 520 | 46 | 495 | 29 | 450 | 21 | 400 | 17 | 359 | 9 | 297 | 19 | 233 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 16.96%
近1年 9.58%
近1年 8.50%
近1年 8.39%
近1年 8.38%
近1年 8.36%
近1年 7.76%
日漲幅2.70%
日漲幅2.45%
日漲幅2.40%
日漲幅2.40%
日漲幅2.38%
日漲幅2.33%
日漲幅2.33%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
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國(guó)金惠盈純債C | 8091人 |
南方7-10年國(guó)開(kāi)債A | 12886人 |
國(guó)泰惠豐純債債券A | 10582人 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi) | 9927人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 8585人 |
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