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中金鑫福87個月定開債(008102
)

單位凈值 (2024-10-18)

1.0089--
近1月:0.40%
近1年:4.23%

累計凈值

1.1692
近3月:1.13%
近3年:13.10%

近6月:2.19%
成立來:18.19%
類型:債券型-長債規(guī)模:81.19億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:董珊珊
成 立 日:2020-08-03管 理 人中金基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2027-11-03~11-09/2027-11-03~11-09
預(yù)估開放申購時間:
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-18 1.0089 1.1692 --
    10-11 1.0081 1.1684 --
    09-30 1.0069 1.1672 0.04%
    09-27 1.0065 1.1668 --
    09-20 1.0057 1.1660 --
    09-13 1.0049 1.1652 --
    09-06 1.0229 1.1644 --
    08-30 1.0220 1.1635 --
    08-23 1.0212 1.1627 --
    08-16 1.0204 1.1619 --
    08-09 1.0196 1.1611 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.40%
    1.13%
    2.19%
    3.36%
    4.23%
    8.52%
    13.10%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    同類排名
    2478 | 3199
    58 | 3176
    191 | 3094
    159 | 2941
    867 | 2773
    988 | 2609
    200 | 2237
    261 | 1920
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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