凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類(lèi)型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:38.44億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:張婭等 |
成 立 日:2020-08-03 | 管 理 人:華富基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中債-安徽省公司信用類(lèi)債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.23% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
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活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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10-22 | 1.0562 | 1.1812 | -0.02% |
10-21 | 1.0564 | 1.1814 | 0.01% |
10-18 | 1.0563 | 1.1813 | 0.02% |
10-17 | 1.0561 | 1.1811 | 0.04% |
10-16 | 1.0557 | 1.1807 | 0.05% |
10-15 | 1.0552 | 1.1802 | 0.09% |
10-14 | 1.0543 | 1.1793 | 0.22% |
10-11 | 1.0520 | 1.1770 | 0.14% |
10-10 | 1.0505 | 1.1755 | 0.06% |
10-09 | 1.0499 | 1.1749 | -0.26% |
10-08 | 1.0526 | 1.1776 | -0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.09% | -0.08% | 0.17% | 1.08% | 3.09% | 4.37% | 7.12% | 13.55% |
同類(lèi)平均 | -0.06% | -0.12% | 0.55% | 1.39% | 3.15% | 4.11% | 6.15% | 10.57% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.08% | -0.19% | -0.27% | 0.14% | 1.07% | 1.87% | 1.69% | 3.82% |
同類(lèi)排名 | 14 | 523 | 215 | 520 | 469 | 495 | 310 | 450 | 173 | 400 | 134 | 359 | 75 | 297 | 37 | 233 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 16.96%
近1年 9.58%
近1年 8.50%
近1年 8.39%
近1年 8.38%
近1年 8.36%
近1年 4.37%
日漲幅2.67%
日漲幅2.66%
日漲幅2.45%
日漲幅2.44%
日漲幅1.53%
日漲幅1.53%
日漲幅1.45%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
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中加純債債券 | 1808人 |
鵬華豐祿債券 | 2789人 |
金元順安元啟靈活配置混合 | 1923人 |
長(zhǎng)盛安逸純債債券A | 2046人 |
2028人 |
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