類(lèi)型:QDII-純債 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:4.36億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:陳會(huì)榮等 |
成 立 日:2020-03-25 | 管 理 人:大成基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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10-21 | 1.0395 | 1.0545 | -0.75% |
10-18 | 1.0474 | 1.0624 | 0.33% |
10-17 | 1.0440 | 1.0590 | -0.45% |
10-16 | 1.0487 | 1.0637 | 0.59% |
10-15 | 1.0425 | 1.0575 | -0.12% |
10-14 | 1.0438 | 1.0588 | -0.17% |
10-11 | 1.0456 | 1.0606 | 0.10% |
10-10 | 1.0446 | 1.0596 | 0.02% |
10-09 | 1.0444 | 1.0594 | -0.63% |
10-08 | 1.0510 | 1.0660 | -0.86% |
09-30 | 1.0601 | 1.0751 | -0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | -0.41% | -2.10% | 2.06% | 4.20% | 1.94% | 3.85% | 5.80% | 3.17% |
同類(lèi)平均 | -0.24% | -0.75% | 1.22% | 3.62% | 3.08% | 7.33% | 8.38% | -3.53% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類(lèi)排名 | 56 | 62 | 56 | 62 | 5 | 62 | 19 | 62 | 33 | 62 | 44 | 61 | 33 | 57 | 18 | 57 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 18.99%
近1年 18.99%
近1年 17.63%
近1年 17.16%
近1年 17.07%
近1年 17.07%
近1年 3.85%
日漲幅2.32%
日漲幅1.55%
日漲幅1.54%
日漲幅1.43%
日漲幅1.42%
日漲幅1.34%
日漲幅1.34%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
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南方亞洲美元債人民幣A | 1666人 |
工銀全球美元債A人民幣 | 2002人 |
易方達(dá)中短期美元債(Q | 1820人 |
富國(guó)全球債券(QDII | 1683人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 1698人 |
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