凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.01億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:楊義山 |
成 立 日:2020-05-15 | 管 理 人:華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.89% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無數(shù)據(jù) |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.2456 | 1.2990 | -0.10% |
10-21 | 1.2468 | 1.3002 | -0.02% |
10-18 | 1.2470 | 1.3004 | -0.06% |
10-17 | 1.2477 | 1.3011 | 0.07% |
10-16 | 1.2468 | 1.3002 | -0.05% |
10-15 | 1.2474 | 1.3008 | 0.02% |
10-14 | 1.2471 | 1.3005 | 0.06% |
10-11 | 1.2463 | 1.2997 | 0.06% |
10-10 | 1.2455 | 1.2989 | 0.17% |
10-09 | 1.2434 | 1.2968 | 0.06% |
10-08 | 1.2427 | 1.2961 | -0.18% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | -0.14% | -0.10% | 0.47% | 1.38% | 3.29% | 4.31% | 21.36% | 25.96% |
同類平均 | -0.06% | -0.12% | 0.55% | 1.39% | 3.15% | 4.11% | 6.15% | 10.57% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.07% | 0.01% | -0.11% | 0.07% | -0.10% | 0.74% | -0.51% | 0.30% |
同類排名 | 398 | 523 | 256 | 520 | 226 | 495 | 200 | 450 | 153 | 400 | 144 | 359 | 1 | 297 | 3 | 233 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 16.96%
近1年 9.58%
近1年 8.50%
近1年 8.39%
近1年 8.38%
近1年 8.36%
近1年 4.31%
日漲幅1.39%
日漲幅1.38%
日漲幅1.34%
日漲幅1.33%
日漲幅1.27%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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廣發(fā)中債7-10年國(guó)開 | 59人 |
南方7-10年國(guó)開債A | 62人 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開 | 59人 |
上銀中債5-10年國(guó)開 | 58人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 55人 |
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