凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.01億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:李羿等 |
成 立 日:2020-06-24 | 管 理 人:浦銀安盛基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-3年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.93% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0534 | 1.1284 | -0.07% |
10-21 | 1.0541 | 1.1291 | 0.00% |
10-18 | 1.0541 | 1.1291 | -0.03% |
10-17 | 1.0544 | 1.1294 | 0.05% |
10-16 | 1.0539 | 1.1289 | -0.03% |
10-15 | 1.0542 | 1.1292 | 0.02% |
10-14 | 1.0540 | 1.1290 | 0.04% |
10-11 | 1.0536 | 1.1286 | 0.05% |
10-10 | 1.0531 | 1.1281 | 0.11% |
10-09 | 1.0519 | 1.1269 | 0.04% |
10-08 | 1.0515 | 1.1265 | -0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | -0.08% | 0.00% | 0.43% | 1.17% | 2.56% | 3.61% | 5.19% | 8.77% |
同類平均 | -0.06% | -0.12% | 0.55% | 1.39% | 3.15% | 4.11% | 6.15% | 10.57% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.05% | 0.03% | -0.31% | -0.06% | -0.74% | -0.12% | -1.87% | -2.29% |
同類排名 | 226 | 523 | 151 | 520 | 263 | 495 | 270 | 450 | 270 | 400 | 233 | 359 | 223 | 297 | 200 | 233 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 16.96%
近1年 9.58%
近1年 8.50%
近1年 8.39%
近1年 8.38%
近1年 8.36%
近1年 3.61%
日漲幅3.10%
日漲幅3.10%
日漲幅2.44%
日漲幅2.29%
日漲幅2.29%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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匯添富中債1-3年國(guó)開 | 34人 |
易方達(dá)中債1-3年國(guó)開 | 41人 |
易方達(dá)中債7-10年期 | 43人 |
長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開 | 35人 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開 | 52人 |
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