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恒生前海恒頤五年定開債C(009304
)

單位凈值 (2024-10-18)

1.0033--
近1月:0.37%
近1年:3.87%

累計凈值

1.1464
近3月:1.05%
近3年:11.97%

近6月:2.04%
成立來:15.67%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.00億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:呂程
成 立 日:2020-11-02管 理 人恒生前?;?/a>基金評級
暫無評級
封閉期:5年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期 (單日累計購買上限0元)
預(yù)估開放申購/贖回時間2025-11-03~11-07/2025-11-03~11-07
預(yù)估開放申購時間:
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-18 1.0033 1.1464 --
    10-11 1.0026 1.1457 --
    09-30 1.0014 1.1445 0.03%
    09-27 1.0011 1.1442 --
    09-20 1.0100 1.1435 --
    09-13 1.0092 1.1427 --
    09-06 1.0085 1.1420 --
    08-30 1.0077 1.1412 --
    08-23 1.0070 1.1405 --
    08-16 1.0062 1.1397 --
    08-09 1.0055 1.1390 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.37%
    1.05%
    2.04%
    3.10%
    3.87%
    7.82%
    11.97%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    同類排名
    2645 | 3199
    84 | 3176
    269 | 3094
    239 | 2941
    1264 | 2773
    1415 | 2609
    345 | 2237
    513 | 1920
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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恒生前?;?/p>

管理規(guī)模:163.63億旗下基金:43只
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