凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.02億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:張順晨 |
成 立 日:2020-08-20 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.72% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
主投債市適度持股
3.50%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0821 | 1.1071 | -0.09% |
10-21 | 1.0831 | 1.1081 | -0.02% |
10-18 | 1.0833 | 1.1083 | -0.03% |
10-17 | 1.0836 | 1.1086 | 0.06% |
10-16 | 1.0829 | 1.1079 | -0.02% |
10-15 | 1.0831 | 1.1081 | 0.01% |
10-14 | 1.0830 | 1.1080 | 0.07% |
10-11 | 1.0822 | 1.1072 | 0.06% |
10-10 | 1.0815 | 1.1065 | 0.13% |
10-09 | 1.0801 | 1.1051 | 0.02% |
10-08 | 1.0799 | 1.1049 | -0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.09% | -0.28% | 0.35% | 1.05% | 2.96% | 3.90% | 5.46% | 9.33% |
同類平均 | -0.06% | -0.12% | 0.55% | 1.39% | 3.15% | 4.11% | 6.15% | 10.57% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.03% | -0.02% | 0.12% | 0.39% | 0.55% | 1.00% | 0.71% | 1.55% |
同類排名 | 254 | 520 | 399 | 517 | 350 | 492 | 323 | 447 | 186 | 397 | 174 | 358 | 196 | 297 | 164 | 233 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
近1年 16.96%
近1年 9.58%
近1年 8.50%
近1年 8.39%
近1年 8.38%
近1年 8.36%
近1年 3.90%
日漲幅1.92%
日漲幅1.88%
日漲幅1.87%
日漲幅1.86%
日漲幅1.85%
日漲幅1.84%
日漲幅1.75%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
南方7-10年國開債A | 53人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 61人 |
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 49人 |
中銀中短債債券C | 52人 |
中銀純債債券C | 51人 |
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