基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債C(009594
)

凈值估算(24-10-23 15:00)

--
近1月：-0.12%
近1年：3.63%

單位凈值 (2024-10-23)

1.0253-0.03%
近3月：0.25%
近3年：9.10%

累計(jì)凈值

1.1473
近6月：0.98%
成立來(lái)：15.64%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2020-08-27管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-23 1.0253 1.1473 -0.03%
    10-22 1.0256 1.1476 -0.08%
    10-21 1.0264 1.1484 0.00%
    10-18 1.0264 1.1484 -0.03%
    10-17 1.0267 1.1487 0.05%
    10-16 1.0262 1.1482 -0.03%
    10-15 1.0265 1.1485 0.02%
    10-14 1.0263 1.1483 0.05%
    10-11 1.0258 1.1478 0.05%
    10-10 1.0253 1.1473 0.19%
    10-09 1.0234 1.1454 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.12%
    0.25%
    0.98%
    2.65%
    3.63%
    5.23%
    9.10%
    同類(lèi)平均
    -0.08%
    -0.17%
    0.45%
    1.30%
    3.11%
    4.04%
    6.11%
    10.53%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.07%
    -0.02%
    -0.38%
    -0.13%
    -0.78%
    -0.21%
    -1.91%
    -2.33%
    同類(lèi)排名
    228 | 523
    219 | 520
    414 | 495
    315 | 450
    244 | 400
    206 | 359
    217 | 297
    176 | 233
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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